用友U8.61上机指导书.docVIP

实训1 系统管理设置 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中有关系统管理界面和操作的内容。通过上机操作，了解系统管理员与账套主管、系统操员的区别。掌握增减操作员、账套管理和财务分工等操作。 以系统管理员（admin）身份注册进入“系统管理”界面 【实验资料及操作步骤】 增加操作员 在“系统管理”界面的“权限”菜单下，增加三个操作员，操作员姓名为： 1、XXX（自己姓名），口令:1；操作员编号为：XXX（自己班号+学号）； 2、002 王艳(口令:2) 3、003 刘洋(口令:3) 所属部门均为：财务部 1、执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT。 2、单击工具栏的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。 建立单位账套 1、账套信息 账套号：XXX（自己班号+学号）；账套名称：东华机械厂；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月。 2、单位信息 单位名称：东华机械厂；单位简称：东华机械。 3、核算类型 该企业的记账本位币为：人民币（RMB）；企业类型为：工业； 行业性质为：新会计制度科目；账套主管为：XXX（自己姓名）；按行业性质预置科目。 4、确定基础信息 该企业进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算。 5、分类编码方案 科目编码级次：4222 ，其他：默认值。 6、数据精度：采用默认值。 7、总账系统启用日期：2011年1月1日 操作员权限设置（财务分工） 1、 xxx （自己姓名，口令:1)--账套主管岗位。所属部门：财务部 负责企业全面财务工作，具有系统所有模块全部权限。 2、002 王艳(口令:2)—出纳岗位 负责现金、银行账管理工作。所属部门：财务部 具有“总账--出纳（GL04）—出纳签字”（GL0203）003 刘洋(口令:3)—会计岗位。所属部门：财务部 负责总账系统的凭证管理工作以及薪资、固定资产管理工作。 具有“总账--凭证处理”权限（GL0200）） 单击展开“基础档案”目录，单击要设置的档案项目，即进入相应项目的设置界面。 部门和人员档案资料如下： 1、部门档案 部门编码 部门名称 部门主管 1 综合部 周健 101 厂长办公室 周健 102 财务部 XXX（账套主管） 2 销售部 李明 201 销售一部 李明 202 销售二部 袁丽 3 供应部 杨雪 4 制造部 马彪 401 制造车间 马彪 2、人员档案 （人员类别均设置为“无类别”；除马彪、崔玲，其他均设为“业务员”） 人员编号 人员名称 所属部门 101 周健 厂长办公室 102 XXX（账套主管） 财务部 103 王艳 财务部 104 刘洋 财务部 201 李明 销售一部 202 袁丽 销售二部 301 杨雪 供应部 401 马彪 制造车间 402 崔玲 制造车间 往来（客户、供应商）设置 1、客户分类 分类编码 分类名称 01 事业单位 01001 学校 02 企业单位 02001 工业 02002 商业 2、供应商分类 分类编码 分类名称 01 原料供应商 02 设备供应商 3、地区分类 地区分类 分类名称 01 东北地区 02 华北地区 4、客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 所属地区 发展日期 001 大同市西花园中学 西花园中学 01001 02 2011-01-01 002 沈阳黄金有限公司 沈阳黄金 02002 01 2011-01-01 5、供应商档案 供应商编号 供应商名称 供应商简称 所属分类码 所属地区 发展日期 001 河南光电股份公司 河南光电 01 02 2011-01-01 结算方式和外币设置 1、外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率。1月初记账汇率：7； 1月调整汇率为：6.8 2、结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 现金结算 否 2 支票结算 否 201 现金支票 是 202 转账支票 是 设置会计科目 包括增加、修改、复制、删除会计科目。 【实验资料及操作步骤】 1、新增及修改会计科目 注意： ( 凡是在科目中有客户或供应商往来辅助核算的，其“受控系统”项中应该选空。 会计科目表 科目名称 辅助核算 币别︱数量 现金(1001) 日记 银行存款(1002) 银行 日记 工行存款(100201) 银行 日记 中行存款(100202) 银行 日记 外币核算 （账页格式为“外币金额”） 美元 应收账款(1131) 客户往来 其他应收款(1133) 个人往来 预付账款(1151) 供应商往来 物资采购(1201)