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现金需求增长汇总表 seasonal requirerepayment(预测3) requirerepayment(预测2) requirerepayment(预测1) WI sheet(预测) WI sheet(本期) WI sheet(上期) cashflow sum ratio pl-CS liab-CS assets-CS pl liab assets sheet1 流动资产 货币资金 现金 短期投资 短期投资净值 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 应收帐款净额 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 期货保证金 应收席位费 存货 存货净值 待转其他业务支出 待摊费用 待处理流动资产净损失 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 长期投资净额 固定资产 固定资产-原值 累计折旧 固定资产净值 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产及递延资产 无形资产, 净值 递延资产 开办费 长期待摊费用 无形资产及递延资产合计 其他长期资产 其他长期资产 （无形及其它资产合计） 递延税项 递延税款借项 资产合计 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 预收货款 代销商品款 应付工资 应付福利费 应付利润 应付税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负款 其他流动负债 流动负债合计 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 其中： 专项拨款 长期负债合计 递延税金贷项 负债合计 股东权益 股本 资本公积 其中： 流动资本 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 股东权益合计 负债及所有者权益合计 主营业务收入 主营业务收入净额 主营业务费用 主营业务税金及附加 商品销售利润 加：代销代购收入 主营业务利润 加：其他业务利润 减：存货跌价损失 营业费用 管理费用 财务费用 汇兑损失 产品销售利润 营业利润 加：投资收益 期货收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 利润总额 减：所得税 净利润 减：折扣与折让 00 % 减：短期投资跌价准备 减：坏帐损失准备 减：存货跌价准备 减：主营业务成本 利息支出 一年内到期长期债权投资 少数股东权益 无形资产变动 主营业务收入现金流量 主营业务成本 生产成本现金流量 主营业务利润现金流量 经营费用 经营费用付出的现金 其他业务收入(支出) 所得税费用 经营活动现金净流量 为固定资产和投资所支付的现金 现金实际变动 应收帐款变动 存货变动 应付帐款变动 待摊费用变动 预提费用变动 其他流动资产和负债变动 其他非流动资产和负债变动 递延税款变动 应交税金变动 应付利息变动 长期负债变动 年底： 12月31日 保障比率 周转比率 杠杆比率 补充信息 应收帐款周转天数 存货周转天数 应付帐款周转天数 主营业务成本/主营业务收入净额 (%) 经营费用/主营业务收入净额 (%) 变化 土地使用权 一年内到期的长期负债 长期借款 - 本金 长期借款 - 应付利息 资本公积净增长 减：股利转资本 交行代码 减：少数股东权益 增长率指标 绝对额指标 有形净资产 净收益=净利润-以前年度损益调整 非正常项目前净收益增长率, % 固定资产增长率, % 总资产增长率,% 总负债增长率,% 有形净资产增长率,% 盈利能力比率 经营利润率,% 毛利率,% 股利支付率,% 利息支出/净销售,% 息税前利润保障比率 息税折摊前利润保障比率 偿债比例=息税折摊前利润/当期偿债需求 经营所得资金=净收益+折旧+摊销 应收帐款周转天数 存货周转天数 应付帐款周转天数 营运资金周转率=净销售/营运资金 流动性比率 资产负债率(总负债/总资产) 速动比率 流动比率 存货依赖比率 总资产周转率 自由现金流量/借入资金 经营所得资金/借入资金 总负债/有形净资产 固定资产/总资产 当期偿债需求=利息支出+资本化利息+一年内到期的长期负债(上年度) 经营所得资金/一年内到期的长期负债 应收票据变动 预收货款变动 应付票据变动 预付帐款变动 其它应收款变动 其他业务收入(支出)及税金的现金流量 短期借款变动 扣除财务费用的现金净流量 百分比 流动资产周转天数 程序附设条件 数据格式要求（除标识百分比外，其余均为小数〕 小数 全部小数 全部百分比 全部小数 现金变动检查(现