深圳高速公路股份有限公司 “11 深高速”付息公告.pdfVIP

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临20 15-032 债券代码：122085 债券简称：11 深高速 深圳高速公路股份有限公司 “11 深高速”付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 债权登记日：2015 年7 月24 日 ● 债券付息日：2015 年7 月27 日 深圳高速公路股份有限公司（ “本公司”）于2011 年7 月27 日发行的2011 年公司债券（ “本期债券”）将于2015 年7 月27 日支付自2014 年7 月27 日至 2015 年7 月26 日期间的利息。根据本公司《公开发行2011 年公司债券募集说 明书》和《2011 年公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将相关事项公告 如下： 一、本期债券的基本情况 债券名称：深圳高速公路股份有限公司2011 年公司债券 债券简称：11 深高速 债券代码：122085 发行总额：人民币15 亿元 债券期限：本期债券为5 年期债券，附第3 年末发行人上调票面利率和投 资者回售选择权。 债券利率：本期债券票面年利率为6.0% ，采用单利按年计息，不计复利。 债券形式：实名制记账式公司债券 债券回售：本期债券回售申报期内，回售有效申报数量为3 手，回售金额 为人民币3,000 元。回售已于2014 年7 月28 日实施完毕，回售后债券总额为人 民币1,499,997,000 元。 - 1 - 有关 “11 深高速”及其回售的详情，请参阅本公司日期为2011 年7 月25 日的《2011 年公司债券发行公告》、《公开发行2011 年公司债券募集说明书》及 摘要以及日期为2014 年7 月25 日的 《关于“11 深高速”公司债券回售实施结 果的公告》，上述资料已在《上海证券报》、《证券时报》及/或《中国证券报》、《证 券日报》、上海证券交易所网站（ ）登载。 二、本次付息方案 按照本公司《2011 年公司债券票面利率公告》，本期 “11 深高速”的票面 利率为6.0% 。每手“11 深高速” （面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币60 元（含税）。 三、付息债权登记日和付息日 付息债权登记日：2015 年7 月24 日 付息日：2015 年7 月27 日 四、付息对象 本次付息对象：截止2015 年7 月24 日上海证券交易所收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司 （“中登上海分公司”）登记在册的全体 “11 深高速”持有人。 五、付息方法 1、本公司已与中登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》， 委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑 息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止 委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相 关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期付息日前第二个交易日将本期债 券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。 2 、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相 应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机 构领取债券利息。 六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明 1、根据 《中华人民共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于加强企业债 券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）等税收法规和文 - 2 - 件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券 利息的个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的 税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：(1)纳税人：本期债 券的个人投资者；(2)征税对象：本期债券的