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金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书全文2015 年第2 号 金鹰行业优势混合型证券投资基金 更新的招募说明书全文 2015 年第2 号 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书全文2015 年第2 号 【重要提示】 金鹰行业优势混合型证券投资基金（以下简称 “本基金”）从金鹰行业优势股票型证券 投资基金更名而来。 金鹰行业优势股票型证券投资基金根据2009年4月27日中国证券监督管理委员会《关于 核准金鹰行业优势股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2009】340号）和2009年5 月14日《关于金鹰行业优势股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函 [2009]345号）进行募集。本基金的基金合同于2009年7月1日正式生效。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施公开募集证券投资基金运 作管理办法有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定，经基金托管人同意， 并报中国 证监会备案，本基金已于2015年8月5日起，正式更名为金鹰行业优势混合型证券投资基金。 本次更名不改变基金投资范围，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定 的程序。 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书及其摘要。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生 影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基 金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特 定风险等等。 投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管 理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另 有说明，本招募说明书所载内容截止日为2015年7月1日，有关财务数据截止日为2015年6月 30日，净值表现截止日为2015年6月30日，本基金由金鹰行业优势股票型证券投资基金更名 1 金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书全文2015 年第2 号 而来，本招募说明书所使用的区间数据和内容来自为金鹰行业优势股票型证券投资基金。本 报告中财务数据未经审计。 本报告中财务数据未经审计。 2 金鹰行业优势混合型证券投资基金更新的招募说明书全文2015 年第2 号 目 录 一、绪言 4 二、释义 4 三、基金管理人 7 四、基金托管人 16 五、相关服务机构 17 六、基金的募集 38 七、基金合同的生效 38 八、基金份额的申购与赎回 38 九、基金的转换 44 十、基金的非交易过户与转托管 44 十一、基金份额的冻结与解冻 45 十二、定期定额投资计划 45 十三、基金的投资 45 十四、基金的业绩 57 十五、基金的财产 58 十六、基金财产的估值 59 十七、基金的收益与分配 64 十八、基金的费用和税收 65 十九、基金的会计与审计 68 二十、基金的信息披露 69 二十一、风险揭示 73 二十二、基金合同的终止和基金财产的清算 75 二十三、基金合同的内容摘要