某上市公司各项流程.xlsVIP

Sheet3 合同 （1） （2） （1） 招标采购意见 （3） 单笔金额 30万（含）以下： （一）计划内 （二）资产经营类合同 1、 申请人填报 1、 申请部门意见 2、 项目授权责任人 集团法务 集团项目管理部 相关部门意见 集团计划财务部 集团总经理审批 集团总经理审批 董事长审批 （2） 单笔金额 50万（含）以内： 项目公司 内部流转 项目授权责任人 项目授权责任人 （3） 单笔金额 50～100万元（含）: （4） 单笔金额 100~200万元（含）： 项目授权责任人 集团项目管理部 （5） 单笔金额 200万元以上： 项目大总包合同和集团负责招标采购的合同： 项目授权责任人 董事局主席审批 董事局主席 审批 股权变更、土地经营、土地出让合同/借贷合同/资产经营合同 （三） 拆迁合同 （1） 拆迁方案总额范围内单项标的50万（含）内： 拆迁方案总额范围内单项标的50万以上： 董事长审批 行政管理类支出合同 项目公司行政合同审批流程同（一） 集团公司行政合同 职能部门提报 集团总经理审批 1、项目公司 项目授权责任人 集团总经理 （4） 2、集团各部门 单笔金额30万以上： （二）计划外 单笔金额 5万（含）以下： 申请部门/ 项目公司 单笔金额5万以上： 集团综合事务部 项目授权责任人 二、项目公司 除授权责任人以外的其他班子成员 申请人填报 项目财务部 项目公司员工 所在部门负责人 项目授权责任人 一、集团员工 单笔金额5000元以下 单笔金额~5000元（含）以上 单笔金额30~100万（含） 单笔金额 100~200万（含）： 单笔金额200万以上： （一）工程、设备材料等支出类合同/结算 三、集团各部门授权责任人 董事长审批 四、集团各项目公司授权责任人 五、集团总经理 项目公司财务部 项目公司办公室 项目公司 总会计师 某集团合同会审流程简图 某集团资金支付会审流程简图 某集团费用报销会审流程简图