NC61产品培训讲义-存货核算-第二讲.docxVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT 28 4.2 成本计算 功能概述 『成本计算』只针对【计价方式】为移动平均、先进先出的成本计算。 成本计算的主组织是财务组织，成本计算按照成本域进行，可以多选成本域进行成本计算，要求所选成本域所属财务组织相同。 成本计算时在查询条件中明确本次成本计算的会计期间，可参与成本计算的单据范围为所有存货核算单据表头会计期间等于该条件的未成本计算单据，同时所有存货核算单据表头的会计期间表示该单据必须在该会计期间进行成本计算，否则该月不允许月末结账。 业务流程 无 基础档案设置 【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【成本域】 2、【企业建模平台】-【基础数据】-【料品】 业务实现流程 编号场景说明演示过程组织模块节点操作说明1其它入库单录入库存管理其它入库单新增2其它入库单签字库存管理其它入库单签字3其他出库单录入库存管理其它出库单新增4其他出库单签字库存管理其它出库单签字5成本计算存货核算成本计算成本计算6存货明细账查询存货核算存货明细账查询7-12重复1-613计价辅助查询存货核算计价辅助查询查询 演示数据说明 案例测试目的：掌握先进先出计价方式下，出库成本来源入库成本业务，在NC61系统中实现的全过程包括业务流程及结果查询。 业务场景： “椅子”在“宏远工厂成本域”下采用先进先出计价方式 2013年6月25日，仓储中心收到后勤部门送过来的第一批椅子，数量200个，单价10元，金额2000元。通过其他入库的方式入 设备仓。 2013年6月26日，仓储中心接到后勤部通知，要求发出库椅子 150个。 2013年6月27日，物流中心收到后勤部运送过来第二批椅子，数量100个，单价8元，金额800元。通过其他入库的方式入 设备仓 2013年6月28日，物流中心接到后勤部通知，要求发出库椅子 80个。 操作流程： 1、【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【其他入库】 2、【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【其他出库】 3、【财务会计】-【存货核算】-【财务处理】-【成本计算】 4、【财务会计】-【存货核算】-【存货查询】-【存货明细账】 5、【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【其他入库】 6、【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【其他出库】 7、【财务会计】-【存货核算】-【财务处理】-【成本计算】 8、【财务会计】-【存货核算】-【存货查询】-【存货明细账】 9、【财务会计】-【存货核算】-【存货查询】-【计价辅助查询】 4.3 计算全月平均单价 功能概述 计算全月平均单价处理规则： 根据选择的查询条件，确定需要计算的成本域+物料。 全月平均成本计算中出现未打破的循环依赖，直接报错。 针对某一成本域+账簿+物料，只能取消全月平均计算之后才能重新计算全月平均单价，不能重复计算。 计算出结果后，可以通过〖修改〗对结果进行编辑，点击〖保存〗按钮，系统更新单据单价、明细账、余额表。 业务流程 无 基础档案设置 1、【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【成本域】 2、【企业建模平台】-【基础数据】-【料品】 业务实现流程 编号场景说明演示过程组织模块节点操作说明1其它入库单录入库存管理其它入库单新增2其它入库单签字库存管理其它入库单签字3其他出库单录入库存管理其它出库单新增4其他出库单签字库存管理其它出库单签字5计算全月平均单价存货核算计算全月平均单价成本计算6仓库存货明细账查询存货核算仓库存货明细账查询7-10重复1-411取消全月平均单价后重新计算存货核算计算全月平均单价成本计算12仓库存货明细账查询存货核算仓库存货明细账查询13存货明细账查询存货核算存货明细账查询演示数据说明 案例测试目的：掌握全月平均计价方式的成本计算，在NC61系统中实现的全过程包括业务流程及结果查询。 业务场景： “普通木浆”在成本域“宏远工厂成本域”下采用“全月平均”计价方式 2013年6月17日，仓储部收到宏远工厂运送过来第一批“普通木浆”，数量20千克，单价50元，金额1000元。通过其它入库单的方式入 原料一库； 2013年6月18日，仓储部接到通知，要求 原料一库 其他出库发“普通木浆” 5千克； 2013年6月19日，仓储部收到宏远工厂运送过来第二批“普通木浆”，数量30千克，单价40元，金额1200元。通过其他入库的方式入 原料二库； 2013年6月20日，仓储部接到通知