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区属国企集团财务总监任期述职报告 南京农副产品物流配送中心有限公司财务总监 尊敬的各位领导、各位同事： 2013年10月，我受江宁区国资办委派，担任南京农副产品物流配送中心有限公司财务总监。过去的一年里，在区国资办的正确领导下，在农副产品物流中心各位领导和同事们的大力支持下，我认真履行工作职责，较好地完成了各项工作任务。现将履职以来自己在思想、学习、工作、廉洁自律方面的情况汇报如下，不当之处敬请大家批评指正。 一、加强学习，不断提高政治素质和业务水平 （一）加强政治理论学习 一年来，我深入学习党的十八届三中全会文件和《中共中央关于在全党深入开展党的群众路线教育实践活动的意见》，认真领会区国资办相关会议精神，提高政治觉悟和理论素质，增强政治敏锐性和鉴别力，坚定共产主义信念和理想。 （二）强化业务知识学习 为优化知识结构，增加知识储备，更好地履行工作职责，我工作之余自学金融工具、业绩评价等方面的知识，并注意所学知识与日常工作的有机结合。 二、认真履行区国资办赋予的各项工作职责 （一）协助企业建立健全财务管理制度 企业自成立以来，陆续印发了多项财务管理制度，在规范财务工作，促进业务发展，提高经营效益方面发挥了重要作用。但随着时间推移，部分制度内容相对滞后，已经不能适应企业快速发展的要求。面对这种状况，我多次与企业商讨财务管理制度修改和完善事宜。 2014年5月上旬，我协助企业财务分管领导、财务部主要领导修改部分财务管理制度；5月下旬，为完善企业财务风险预警和内控机制，我起草了《投资管理制度》等5项制度，目前正在企业内部广泛征求意见。 （二）掌握企业及各家下属企业的基本情况 我通过与企业财务分管领导、财务部主要领导的沟通交流，查阅财务方面相关资料，实地走访各家下属企业，掌握了农副产品物流中心及各家下属企业的注册资金及股东持股比例、企业法人及法人治理结构、所属行业及企业运营模式、经营状况及资产负债构成等第一手资料，为今后履行工作职责打下坚实基础。 （三）提出企业资产管理和业务内部控制方面的建议 我经过认真思考，针对资产管理和业务内控的关键环节，提出了下列建议供企业参考： 1、针对企业体量大，资产多的特点，我建议企业加强物业租赁、固定资产的报废及企业内部转让、存货的出入库及仓储保管事项的管理。企业采纳了上述建议并付诸实施。 目前，企业正在稳步推进清产核资工作，开始建立长效管理机制。 2、建议企业使用信息化系统，而非EXCEL电子账簿对企业全部资产实施动态管理。企业采纳了这项建议并付诸实施。 目前，企业正在做好资产管理信息化建设研发单位的招标工作。 3、建议企业加强个人借款、现金收据的管理。 企业采纳了这项建议并付诸实施。 4、针对农副产品物流中心及部分下属企业存在应收款项余额较大的情况，我建议企业建立应收款项账龄分析制度和逾期应收款项催收制度；建立业务部、财务部、客商定期对账制度。 目前，企业已重视我的上述建议。 5、建议企业指定职能部门对重大投资类、融资类、资产担保类、资产租赁类合同实行扎口管理。 6、建议企业设置独立的审计部门。 （四）监督企业重大投资、筹资及资金调度活动，适时提出建议 1、时刻关注重大投资项目推进情况，认真监督企业履行项目申报审批程序。 当我发现即将报批的南京众彩国际会展会务中心的合作方案因部分条款语义模糊、责任界定不清，容易发生法律纠纷，可能存在国有资产运营风险时，立即向区国资办专题汇报；及时向企业反馈我的建议，即请求企业法律顾问迅速介入此事，重新起草并审核该项目合作方案。 目前，该项目合作方案已呈报区国资办。 2、关注企业债务规模，考虑银行借款方式以外的筹资途径。 针对企业债务规模巨大，筹资途径单一的现状，我建议：（1）梳理应付、预收、其他应付款项，依据合同约定日期付款。确实无须支付的，直接计入营业外收入并调整账务；（2）合理预计未来一段时期企业外部资金需求量和生产、经营净现金流量，把握银行长、短期借款利率变化趋势，争取提前偿还部分银行借款；（3）关注债券市场利率行情，选择适当时机发行一种或多种债券融资；（4）关注票据市场贴现率行情，选择适当时机通过票据融资。 企业采纳了上述建议。 3、重视资金合理调度，提高资金使用效率。 坦率地说，企业的资金调度工作做得不错，各家下属企业外部资金需求均由农副产品物流中心统一运作。我的建议仅是有益补充：（1）进一步放大农副产品物流中心的资金池功效；（2）各家下属企业尽可能少开一般账户。 （五）对企业产权变动和国有资产保值增值情况提出建议 当下属企业转让参股企业南京众彩广利物流有限公司的全部股份时，我建议前者要格外关注后者有无可供分配的利润；若有的话，要注意及时、足额收回。 该下属企业采纳了这项建议。 （六）监督企业履行对外担保、借款审批或备案程序 履职期间，企业发生