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采购结算管理工具 一、采购结算管理制度 1、采购结算管理办法 以下是某企业的采购结算管理办法，供读者参考。 制度名称采购结算管理办法受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则 第1条 目的 为规范采购付款结算的支付流程，加强采购订购、付款管理，做好采购结算工作，确保按合同付款，维护公司利益，特制定本办法。 第2条 适用范围 本办法适用于公司采购部及材料仓库、设备部门的采购结算管理。 第3条 职责分工 采购付款工作需严格遵循公司财务部制定的付款申请审批程序，其职责分工如下。 1．采购部负责采购订购、确定付款方式及采购结算等相关工作。 2．财务部负责按合同付款。 第2章 结算依据及要求 第4条 结算单据 结算单据是采购部申请付款和财务部门审核付款业务的原始凭证，采购人员在申请付款时，必须提供以下七种单据。 1．付款申请单。付款申请单是办理申请付款业务的基本依据，由采购部门办理结算申请付款时填制。付款申请单主要包含的内容有四项，具体如下图所示。 付款申请单所含内容示意图 2．采购订单。采购订单是采购物资是否经过审批的依据。 3．采购合同。采购合同是采购结算的重要依据，须将复印件提交给财务部门备案，以便于财务审核时查阅。 4．物资验收单。物资验收单是开具物资入库单的重要依据，也是财务部门审核所购物资是否合格入库的证明，必