《用友财务软件函数说明》.doc

用友财务软件函数说明 1、在录入公式处按[F2]键或用鼠标单击，屏幕显示公式向导一。 ? ? 公式说明： ? 函数名??? 公式名称?????? 说明 QM( )/WQM( )/SQM( ) 期末余额?????? 取某科目的期末余额 QC( )/WQC( )/SQM( )? 期初余额?????? 取某科目的期初余额 JE( )/WJE( )/SJE( )????? 年净发生额??? 取某科目的年净发生额，(净发生额是指借贷相抵后的差额) JE( )/WJE( )/SJE( )????? 月净发生额??? 取某科目的月净发生额 FS( )/WFS( )/SFS( )???? 借方发生额??? 取某科目结转月份的借方发生额 FS( )/WFS( )/SFS( )???? 贷方发生额??? 取某科目结转月份的贷方发生额 LFS( )/WLFS( )/SLFS( )????? 累计借方发生额??? 取某科目截止到结转月份的累计借方发生额 LFS( )/WLFS( )/SLFS( )????? 累计贷方发生额??? 取某科目截止到结转月份的累计贷方发生额 JG( )/WJG( )/SJG( )???? 取对方科目计算结果??? 取对方某个科目或所有对方科目的数据之和 CE( )/WCE( )/SCE( )??? 借贷平衡差额?????? 取凭证的借贷方差额数 TY( )????? 通用转账公式?????? 取Access数据库中的数据 常? 数??? 取某个指定的数字 UFO( )??? UFO报表取数????? 取UFO报表中某单元的数据 2、选择所需的公式后，按〖下一步〗，屏幕显示公式向导二。 ? 如果您选择的是账务取数函数（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数）则屏幕显示取数来源录入框。输入取数的科目、期间，并根据科目属性决定输入部门、项目、个人、客户、供应商等信息。 公式中的科目是您决定取哪个科目的数据。 部门只能录入明细级。 科目可以为非末级科目，但只能取该科目的总数，不能按辅助项取数。 若不输入科目，系统默认按转账分录中定义的科目和辅助项取数。 若取数科目有辅助核算，应输入相应的辅助项内容，若不输入，系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科目的总数，则应选择“取科目或辅助项总数”。 ? 3、如果您选择的是通用转账公式（即TY( )函数），则屏幕显示数据库名、表名等录入框。输入Access数据库文件名、Access表名、取数表达式及取数条件。 ? 1、? 如果您想继续输入公式，则用鼠标单击“继续输入公式”选项，选择加、减、乘、除运算符号，并单击〖下一步〗；如果您不用继续录入公式，则应单击〖完成〗，系统将您定义的结果以公式的形式表示出来。 ? 1、??? UFO报表取数，则输入报表文件名、表页、行号及列号 数函数格式：函数名(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) ? l????? 函数中的各项可根据情况决定是否输入，如科目是部门核算的科目，则应输入部门信息，如某科目无辅助核算，则不能输入辅助项。 l????? 科目编码可以为非末级科目。 l????? 各辅助项必须为末级。 l????? 由于科目最多只能有两个辅助核算账类，因此，辅助项最多可定义两个。 l????? 期间、方向由函数确定，若按年取数，则期间为“年”，若按月取数，则期间为“月”；若取借方发生或累计发生，则方向为“借”，若取贷方发生或累计发生，则方向为“贷”。 ? 例如：QM(10101，月)的执行结果为取10101科目结转月份的期末余额，QM(52101，月，销售部)的执行结果为取52101科目销售部的期末余额，结转月份可在生成转账凭证时选择。 ? ? 函数定义： 1) 期初余额：QC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) ? ?? 外币期初：WQC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) ?? 数量期初：SQC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) 2) 期末余额：QM(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) ?? 外币期末：WQM(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) ?? 数量期末：SQM(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) 3) 发生净额：JE(科目编码，会计期间，辅助项1，辅助项2) ?? 外币净额：WJE(科目编码，会计期间，辅助项1，辅助项2) ?? 数量净额：SJE(科目编码，会计期间，辅助项1，辅助项2) 4) 发生额：FS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) ? ?? 外币发生：WFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) ?? 数量发生：SFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项