《会计与财务管理流程2》.docVIP

下载本文档

1
0
约小于1千字
约 4页
2016-09-22 发布于河南
举报
版权申诉

《会计与财务管理流程2》.doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

《会计与财务管理流程2》.doc

图5:应收账款管理流程图6：订货、送货及退货流程图7：内部审计工作流程未准必要时驳回图8：盘点工作流程会计与财务管理流程图 4 / 4 客户信用调查直接调查客户借助银行及其他机构分析客户会计报表对客户的信用进行评估借助信用评估机构 5c系统信用评分法对客户赊购要求进行决策加强对应收账款回收的监督管理订货人开立订货单总经理审批仓库备货总经理办公室审核仓管部开立送货单退货单由仓管部主管签收，并留存一份仓管部主管核准订货送货订货另一份送货单送达仓管部客户签字确认并留存一联送货单货物连同送货单点发货物送回仓库退回货物连同退货单退回退货单位主管签字盖章退货单位开具退货单另一份退货单交予财务部报审计机关审议报总经理批准制定审计计划和工作方案实施审计书面通知被审计部门下达审计处理决定制定审计报告被审计部门提出复审申请总经理审批进行复审处理盘点结果编制盘点报告实施盘点准备盘点表格发盘点通知盘点前准备工作确定盘点小组成员报总经理核准财务部制定盘点计划，确定盘点方式