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业务应酬管理规定 一、定义 为配合公司的业务发展而对关联单位人员作交际联系、应酬的专项费用。 二、种类 礼品费、餐饮费、其他费用（如租场费、活动联谊等费用）。 三、费用开支原则 应酬业务开支是用于发展、维持与公司业务有关系的关联单位，不允许用于部门活动或个人的消费，部门负责人应对应酬费用开支的真实性作出判断。如被发现，财务不作支付，后果由申请人负责。 部门负责人应对公司下发的应酬费用预算作统筹，充分利用公司分配的资源发展、保持与关联单位的关系。 除总裁及财务总监外，所有职员必须在发生事务应酬费前，均需获得部门经理同意。经部门经理同意后如属餐饮类应酬，则必须口头与行政部专责人备案并申请事务应酬的流水号。没有事先申请流水号的，财务不作支付。 每次事务应酬（包括自行采购礼品）公司出席的人员原则上不应少于2人(见注5)，餐饮消费标准原则上每次不超过200元/人。 所有申请、报销的单次授权的审批额度为： 5.1 部门经理：≤500元（年度应酬费用预算内） 5.2 总裁或财务总监：≤1000元（年度应酬费用预算内） 5.3 董事长加总裁或财务总监或指定授权审批人：1000元 所有费用的报销时限为自费用发生当日起一个月内，逾期报销财务不作受理。 所有应酬款项按单次发生费用报销，不得擅自合并或分开报销。如被发现，财务部将不作支付，后果由申请人自负。 四、申请及报销注意事项 1、 申请: 1.1 申请人发生应酬前，必须征求相关部门经理的批准，并向行政部专责人备案同时申请应酬流水号。具体流程见“应酬申请流程”。 1.2 注：若属于礼品费申请，则还需按照以下第1.3项执行。 1.3 礼品费申请 1.3.1 申请人应在事前正确填写《物品/费用申请表》，交由相关适用权限的合法授权人审批。 1.3.2 将已审批的《物品/费用申请表》提交行政部审核备案，审核通过后，由行政部负责相关的物品采购事宜； 2、 费用报销 2.1 申请人报销费用需提供以下附件: 2.1.1 正确填写付款申请表，并在付款单的右上角注明向行政部申请的应酬专用流水号码; 2.1.2 提供有效合法发票:发票后需由参加此次应酬过程的公司同事签名确认,发票必须填写日期、单位名称； 2.1.3 如属于购买礼品，则需提供行政部的入仓单，作为验收凭证。 2.2 申请人将付款单及相关附件交财务部审核;财务部按照事务应酬费用管理办法严格审核，并提供审核意见后，再分别递交公司规定的授权审批人批准。 2.3 具体的审批流程见《应酬费用申请及报销支付流程》。 2.4 支付时间及其他的注意事项参照财务部颁发的”财务报销及有关开支的管理规定”的相关条款。 注：1、事务应酬费的编号统一于行政部专责人处索取，申请时必须 提供应酬对象、事由、方式、时间、参加人数等内容。 2、行政部专人由公司颁布。 3. 申请人指参与事务应酬公司人员。 4. 公司应酬陪同人员是指与业务有直接关联的人员。 5. 财务部支付时间：财务部统一在逢周五中午下班前截单，周三下午支付。 附：应酬费用申请及报销支付流程 应酬费用申请流程 Y N Y 超过1000元 应酬费用申请及报销支付流程 申请人申请 申请人向行政部备案 财务部支付 部门经理签批 如属于购买礼品，则需按“业务应酬管理规定”填制相关申请表 向总裁或财务总监报备签批（口头） 事务性应酬 在预算范围内是否超过500元（含） 由行政部专人集中向总裁报备 N Y N Y N Y N Y Y N 申请人准报销 资料 部门经理审批 财务部接收单据 财务部审核是否符合“事务应酬管理规定” 在预算范围内,是否超过500元 总裁/财务总监审批 在预算范围内是否超过1000元 董事长+总裁/财务总