新会计电算化 教学课件 罗勇 杨梅 第九章 金碟财务管理系统.pptVIP

第九章 金碟财务管理系统 [学习目的] 目前，会计软件市场上产品众多，它们各自拥有一定的用户群。为了使学生能适应不同会计软件的使用，特选取在我国南方地区应用较广泛的金蝶财务管理系统进行介绍。通过本章学习使学生了解金蝶财务管理系统的基本应用，掌握不同财务管理系统的使用方法。教学配套课件 本章主要内容 第一节 金碟财务管理系统的安装及初始化设置 第二节 日常业务处理 第三节 报表处理简介 第四节 期末处理 第五节 系统维护 第一节 金碟财务管理系统的安装及初始化设置 一、软件安装 将软件安装光盘插入光驱驱动器中，系统即会自动运行金蝶软件的安装向导，可根据向导的提示完成软件的安装。直接点击向导界面中的“安装金蝶2000-总账报表V7.3”按钮即可开始安装。 二、建立新账套 1.启动金蝶2000-总账报表V7.3 通过双击桌面上的“金蝶2000-总账报表V7.3”快捷方式图标或单击windows中的【开始】菜单——【程序】——【金蝶2000标准财务软件】——【金蝶2000-总账报表V7.3】都可启动金蝶2000-总账报表V7.3。 二、建立新账套 2.新建账套 账套是保存账务资料的文件，因此至少要建立一个账套文件，用以存放有关财务及业务资料。在一个账套中只能保存一个公司或一个单独核算单位的账务资料，但在实际工作中可以根据需要建立任意数量的账套。一个账套就是一个单独的计算机文件，可以利用操作系统提供的复制、改名、删除等功能对账套文件进行相应操作。为了保证账套数据的安全完整，防止发生意外情况导致数据丢失，应当定期对账套进行备份，并妥善保存备份资料。 三、初始资料录入 需要进行初始化设置的项目包括币别、核算项目、会计科目、凭证字、结算方式、用户及权限分配等。这些资料在关闭初始化设置之后，同样也可以进行维护。 （一）币别设置 （二）核算项目设置 （三）会计科目设置 （四）账套选项设置 （五）用户设置 （六）初始数据录入 1.账套初始数据录入 2.启用账套 第二节 日常业务处理 一、凭证管理 (一)凭证录入 (二)凭证查询、修改、删除、打印 (三)凭证审核 (四)凭证过账 (五)凭证汇总 (一)凭证录入 (二)凭证查询、修改、删除、打印 (三)凭证审核 (四)凭证过账 二、账簿报表输出 (一)总分类账 (二)明细分类账 (三)多栏账 (四)其它账簿 (一)总分类账 (二)明细分类账 (三)多栏账 三、出纳业务 (一)出纳初始化 1.现金初始化 2.银行存款初始化 (二)出纳日常处理 1.现金日记账 2.银行存款日记账 3.银行对账单 4.银行存款对账 ⑴自动对账 ⑵手工对账 ⑶取消对账 5.余额调节表 出纳初始化 出纳日常处理 银行存款余额调节表 第三节 报表处理简介 一、金蝶报表处理系统应用基础 1.会计报表编制前准备工作 在会计报表编制前应将本期所有会计凭证进行审核、过账 2.会计报表的基础概念 主要包括： ⑴页眉（表头） ⑵表体 ⑶附注 ⑷页脚（表尾） 报表式样 二、编制自定义报表 1.新表登记 2.报表格式设计 ⑴页眉、页脚、附注设置 ⑵报表行列设置 ⑶字体与数字格式定义 ⑷异形表的设置 3.报表项目定义 4.计算公式定义 ⑴ 账上取数 ⑵ 表间取数 5.审核公式定义 自定义报表 三、报表处理系统的日常应用 1.报表计算 2.选期查看报表 3.报表审核 4.报表打印 5.报表维护 ⑴单元锁定与解锁 ⑵报表改名 ⑶报表删除 账上取数公式设置图 损益表公式设置示意图 第四节 期末处理 一、期末调汇 期末调汇主要用于对外币核算的账户自动进行期末调汇，自动计算汇兑损益，自动生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。系统执行此功能时，是根据在会计科目中的科目属性来进行的，只有在会计科目中设定为期末调汇的科目才会进行期末调汇处理。 二、结转损益 录入自动生成的凭证的摘要、选择凭证字及“本年利润”科目代码后点击【前进】，系统自动生成一张凭证。这样就可以将损益类科目的实际发生额结转到本年利润科目中去，从而得出本期的经营成果。 结转损益提示图 三、期末结账 在本期所有的会计业务全部处理完毕后，就可以进行期末结账处理了，这里所指“本期所有的会计业务”还包括会计报表的输出，即本期会计报表输出完毕后方可进行期末结账。 系统提供反结账功能，即取消结账。反结账必须由系统管理员操作，在会计之家主画面按键盘上的Ctrl+F12，即可取消结账。 第五节 系统维护 一、文件备份 1.日常备份 2.期末备