平塘县鸿辉汽车商贸中心建设项目可行性报告.doc

第一章 总论 1.1项目名称 平塘县鸿辉汽车商贸中心建设项目 1.2拟建地点 平塘县平湖镇后山大道 1.3建设内容与规模 汽车城计划总占地45亩（29970 m2），建筑面积14500m2 其中露天汽车展场8000平方米，棚盖汽车展场5500平方米、新车会展区2500平方米、综合服务区4000㎡、汽车文化区1500平方米、配件仓库500㎡及道路硬化、绿化等。预计机动车年交易超过1460辆，年交易额1.75亿元以上。项目规划设立专卖区、新车会展区、二手车交易区、购车综合服务区、汽车服务区、汽车配件市场、汽车文化区、修理区、生活区等多个区域。 鸿辉汽贸中心效果图 1.4建设年限 项目建设期周期预计为1.5年，项目在2012年11月预计可以全部启动。 1.5投资估算 投资总额：人民币2811万元，其中固定资产投资2249万元。 1.6效益分析 1.6.1经济效益 静态投资回收期N=4.13年，动态投资回收期N=11.45年。项目从2013年开始进入回收期，2013年预计实现收入223.60万元，项目到2023年后产生稳定的收益，年净利润达1103.9万元，投资利润率达43.11%。如果税后利润和折旧摊销全部用于偿还债务，到2017年底，债务全部偿还，偿还债务的年限从2013年开始计为6年。 1.6.2社会影响 本项目建成后，能够为当地劳动力提供150个就业岗位，提供工资收入约3500万元，从而提高居民收入、促进当地经济社会发展。 1.7建议书编制依据 ——《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》 ——《汽车行业调整振兴规划》 ——《贵州省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》 ——《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》 ——工程咨询协议书以及业主提供的其它资料 第二章 项目建设的可行性和必要性 2.1项目建设背景 ⒈ 产业市场规模 在我国，由于人口规模巨大，2011年总户数达3.51亿户，即使有5%的家庭（高收入阶层）购买轿车，其总消费量便达1750万辆，按城镇人口的5%计算，消费量也可达660万辆，而实际上目前城镇10%以上的家庭拥有消费经济型轿车的能力，按10%算，轿车消费量可达1300万辆，这可以认为是当前拥有实际购买力的轿车需求量。据国家统计局资料，2011年私人轿车仅为669.85万辆，到目前为止，估计全国轿车保有量当前仍不足1100万辆，即短期消费潜能还有500－600万辆未得到释放。 这一短期的巨大消费潜能之所以未得到有效释放，主要是受过去高关税所造成高价格、消费环境不佳及其他限制消费的政策等的影响。在日益宽松的消费政策（降低汽车消费税、银行不断增加消费信贷规模、采取灵活多样的付款方式）作用下，以及入世后国家大幅度降低关税的刺激下，从2002年开始汽车特别是经济型轿车消费出现了“井喷”行情，汽车消费需求得到了初步的集中释放。 商务部最近的一份报告认为，今年我国汽车产量将超过700万辆，其中约一半是轿车。这将使中国汽车产量连续4年每年上一个百万级台阶。这一增长速度在世界各国前所未有。最近一家媒体对中国汽车市场做出了这样的评价：“能与美国这个全球第一大汽车王国相匹敌的汽车市场，除了中国以外，今后不可能再出现第二个！” 2．汽车需求预测 在需求方面，支撑汽车产业进入持续高增长的因素有两个：一个是长期被压抑的巨大即期消费潜能亟待释放，另一个是随着人均收入的继续快速增长和消费环境的逐步改善，人们生活方式正在发生巨大变化，从而导致城乡居民对汽车消费需求的不断增加。 无论是从短期角度看，还是从长期角度看，我国汽车特别是轿车的消费潜能巨大。正如前面粗略估计的，我国长期累积的短期性轿车消费需求至少有500－600万辆，这相当于目前全社会轿车的保有量。这些需求都是有购买力支撑的，只是由于价格问题、汽车消费和使用政策上的问题而一时没有转化为现实购买力。 按最保守的估计，我国当前已有购买力支持的即期汽车总消费量为1377.39万辆，说明短期内有500多万辆的私人小汽车消费需求等待释放，那么，估计要3－4年才能将历史上累积的汽车消费潜能释放完，因此，仅凭这一项因素就能使汽车消费保持20－30%的增长率。 3．汽车需求结构与轿车需求量预测 当前汽车需求和供给的长期转折点正在形成，即汽车产业正在进入中期稳定高增长阶段。汽车需求高增长态势的确立及结构上出现的新变化，标志着我国汽车消费进入到一个新的阶段。2011年国产汽车总销量达到504万辆，比上年433万辆增长16%，其中轿车227万辆，比上年192万辆增长18%；快速增长的汽车销量使得汽车需求结构和汽车拥有量的结构都在发生新的变化。这为汽车行业的进一步高增长奠定了重要基础。2005年，国产汽车总销量将达到564万辆，比上年增长12%，其中轿车264万辆，比上年增长