9月份经济分析汇报材(改).docVIP

阿城公司九月份经济分析汇报材料 一、生产经营情况 1、产量：9月份计划产量5.36万吨，实际产量4.30万吨，欠产1.06万吨，10月份计划产量4.03万吨，实际产量3.6万吨，欠产 0.43万吨，1-10月份累计计划产量30万吨，累计实际产量25.4万吨，低于计划4.6万吨。 2、料耗：9月份32.5级水泥计划料耗53%，实际料耗51.33% ，降低1.67%，42.5级水泥计划料耗73%，实际72.58%，降低0.42%。10月份32.5级水泥计划料耗53%，实际料耗50.96% ，降低2.04%，42.5级水泥计划料耗73%，实际66.86 %，降低6.14%。1-10月份水泥计划综合料耗65%，实际料耗 62.89% ，降低2.11%. 9月份消耗1800吨渭津熟料，占熟料料耗6.59%左右。渭津熟料储存已经3年多了，9月份消耗的渭津熟料都是清库的，质量比较差(3天强度8.0Mpa,28天强度24.0Mpa)。 电耗：9月份计划电耗34度/吨，实际电耗32.95度/吨，降低电量1.05度/吨。10月份计划电耗34度/吨，实际电耗31.26度/吨，降低电量2.74度/吨。 4、销量：9月份计划销售5.36万吨，实际销售4.19万吨，低于计划1.17万吨，10月份计划销售4.03万吨，实际销售3.63万吨，低于计划0.4万吨，1-10月份累计计划销售30万吨，累计实际销售25.54万吨，低于计划4.46万吨。 销价：9月份计划销价341.03元/吨，实际销价313.98元/吨，比计划降了27.05元/吨。10月份计划销价341.03元/吨，实际销售单价316.64元/吨，比计划降了24.39元/吨。1-10月份计划销价335.95元/吨，实际销售单价318.29元/吨，比计划降了17.66 元/吨。 成本：9月份计划综合成本305.22元/吨，实际综合成本295.24元/吨，节约9.98元/吨.10月份计划综合成本306.25元/吨，实际综合成本293.24元/吨，节约13.01元/吨，其中32.5水泥计划成本272.80 元/吨，实际成本261.51元/吨，节约11.29元/吨，42.5水泥计划成本328.55元/吨，实际成本 303.66元/吨，节约24.89元/吨。 6、利润：9月份计划利润85万元，实际利润是8.54万元， 欠利76.46万元。10月份计划利润55.42元，实际利润是31.65万元，欠利23.77万元。1-10月份累计计划利润172.32万元，实际累计39.61万元（含折旧89.86.06万元），少亏132.71 万元。 7、全年生产经营预计完成情况 全年预计生产水泥27吨，预计11-12月净利-101.3万元，全年亏损61.69万元。 8、退税情况 2013年留抵税额657万元，到2014年9月30日，留抵税额335万元，预计到年末留抵税额300万元左右。今年不会有补贴收入。 应收款情况 2014年商砼企业欠款还款较积极，近期对这些客户加强回访清欠力度，常驻用户单位了解资金回笼情况，及时掌握客户进账资金还欠。截止10月末总欠款3590万元，年末可清回1845万元，年末余额1745万元，2015年春节前可清回798万元，余额767万元。 白云商砼到10月份欠款404万元，年末计划还款150万元，余额254万元,担保人用粉煤灰或房抵账，直至向法院起诉； 长城宏业到10月份欠款903万元，年末计划还款400万元，余额503万元,2015年春节前还欠300万元，余额转入下年合作，如不能按期实现还款，对担保人下达追款通知,帮助还款。 德武到10月份欠款647万元，年末计划还款400万元，余额247万元,2015年春节前清回。 红日鑫到10月份欠款788万元，年末计划还款300万元，余额488万元,2015年春节前清回200万元，余额转入下一年度周转量，继续合作。 宋洪涛到10月份欠款46.4万元，年末计划还款30万元，余额16万元,2015年春节前清回。 赵海军到10月份欠款106万元，年末计划还款50万元，余额56万元,2015年春节前清回。 彭淑艳到10月份欠款1.86万元，年末还清。 齐胜全到10月份欠款52.9万元，年末计划还款40万元，余额12.9万元,2015年春节前清回。 9、李春学到10月份欠款103万元，年末计划还款50万元，余额53.7万元,2015年春节前清回。 10、三亿源到10月份欠款191万元，年末计划还款120万元，余额71万元,2015年春节前清回50万元，余额21万元转入下一年度周转量继续合作。 11、李洪涛到10月份欠款45.9万元，年末还清。 12、中铁二十二局到10月份欠款240万元，年末计划还款200万元，余额