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账账通明细账页格式包含凭证明细、期初余额、本月合计、累计、上年结转、本年合计、本年累计等各项明细 应用效果 账账通批量导出账表并以标准会计手工账页格式呈现 应用效果 统计分析，交叉图表统计 账账通支持各类汇总报表图表应用 应用效果 谢 谢！ 用友软件年度结账培训资料 2012年12月22日 用友软件年度结转 1.年结流程图 2.年结前的准备 6.年结的注意事项 3.年结具体操作过程 4.年结后的检查对账 5.年结后基础档案的调整与报表切换 一、年结流程图 开始 建立年度账 供销链/生产管理 固定资产 工资 成本 网上银行 应收应付 总账结转 结束 二、年结前的准备 在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行12月份的月末结账（工资模块不需要月结）。 1.1总帐系统： 确定12月份对帐正确。 将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（手工填制）。 若对往来科目按“明细方式”结转，则需进行客户往来和供应商往来两清操作。 工资结转后再做总账12月份月结。 1.2工资管理： 12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。 1.3固定资产： 12月份需月结，但月结之前要求完成所有制单业务，否则月结时提示“制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结帐” 。如确实不需要制单，则在批量制单中把所有需制单的记录删除，否则系统不予结帐。 1.4业务通与核算： 采购、销售、库存进行12月份月结，月结之前可进行月结检测，核算模块做期末处理并月结。 当年未生成凭证的单据即不可再生成凭证，也不会转到下年。 1 二、年结前的准备 1 2 4 5 2 Admin身份登录 3 三、年结具体操作过程 1 1. 以账套主管身份注册系统管理 强调： 【用户名】 002 【会计年度】2012 三、年结具体操作过程 1 2. 年度账栏目下建立新年度账 强调： 会计年度默认为2013，无法修改 1 2 3 三、年结具体操作过程 1 2. 年度账栏目下建立新年度账 强调： 建立过程时间或长或短，尽量不要操作鼠标键盘。 4 5 三、年结具体操作过程 2 1. 以账套主管身份重新注册系统管理 强调： 用户名：002（账套主管） 会计年度：2013 三、年结具体操作过程 2 结转各模块上年数据 供销链、固定资产、工资、总账、老板通 强调： 按照系统菜单自上而下结转. 工资结转后进入T3/T6进行总账12月份月末结账，最后进行总账系统结转. 结转总账数据，辅助核算科目分为余额结转、明细结转. 老板通可随时年结. 三、年结具体操作过程 供应链结转 1 2 3 4 三、年结具体操作过程 固定资产结转 1 2 3 4 系统提示：固定资产数据结转成功 5 三、年结具体操作过程 工资结转 1 2 3 4 三、年结具体操作过程 工资结转 5 6 7 操作：年度账?结转上年数据?工资管理结转?确认?确认?选择清零项目?结束 注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结 三、年结具体操作过程 总账系统结转 1 2 3 4 三、年结具体操作过程 总账系统结转 若总账结转时出现左侧提示，则需检查系统日期，是否为2013年日期 四、年结后的检查对账 1 进入2013年度账，由总账-设置-期初余额，打开期初余额录入界面进行试算与对账，并将2013期初数与2012期末数核对。 四、年结后的检查对账 2 工资： 人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。 固定资产： 固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。 四、年结后的检查对账 3 采购： 期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正 常结转。 销售： 期初发货单、客户往来期初是否正常结转。 库存： 库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与 上年一致。 五、年结后基础档案的调整与报表切换 1 往来单位档案调整 若删除相关档案，相关科目余额为“0”，以及没有做任何相关的引用，否则系统不允许删除。 总帐系统科目的更改 1.将此科目的期初余额清空并将清空的数据作好记录； 2.在会计科目档案中直接增加下级科目或者修改辅助核算； 3.科目修改完毕后，在期初余额中重新补录数据. 期初数据的修改 总账-设置-期初余额 末级科目直接双击进入修改状态 ，进行余额修改。 辅助科目双击进入辅助明细录入界面，进行修改。 五、年结后基础档案的调整与报表切换 1 原则： （1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。 （2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。 （3）对于年度数