HYERP-M10FICO-01.01.01-会计科目主数据维护流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施 会计科目主数据维护流程版本控制 版本 更改日期 更改人 更改内容 1.0 2012/07/09 集团财务部/财务组 创建文档 目录 1 会计科目主数据维护流程 4 1.1 HYERP-M10-FICO-01.01.01-会计科目主数据维护流程 4 1.2 系统流程图 5 1.3 系统流程图说明 6 附件： 7 会计科目主数据维护流程 HYERP-M10-FICO-01.01.01-会计科目主数据维护流程 流程适用范围 本流程适用于华谊集团下属二级公司，产生会计科目主数据维护需求后，对会计科目进行的业务处理和系统维护。 流程责任部门：二级公司资产财务部、集团财务部 流程概述：华谊集团二级公司产生会计科目主数据维护需求时，在MDM系统中提出会计科目主数据维护申请，经由二级公司相关领导、集团财务部相关领导逐层审核后，由集团主数据维护管理员在MDM系统进行集团层级会计科目主数据维护并通过接口传输至SAP系统，二级公司总账会计进行公司层级会计科目主数据维护工作。 流程所涉及的系统：MDM系统、SAP系统 风险控制点说明： 要防止由于会计人员对科目用途不够熟悉而导致重复申请 系统流程图 系统流程图说明 序号 步骤 步骤说明 部门 岗位 输入文件 输出文件 系统-交易码 关键绩效指标 开始 从二级公司总账会计产生会计科目维护需求开始 资产财务部 总账会计 10 在MDM系统中提出会计科目主数据维护申请 二级公司总账会计在MDM系统中提出会计科目维护申请 资产财务部 总账会计 MDM 20 审核是否通过 二级公司相关领导审核申请是否通过，通过则进入30,不通过则流程结束 资产财务部 相关领导 30 审核是否通过 集团相关领导审核申请是否通过，通过则进入40,不通过则流程结束 财务部 相关领导 40 MDM自动生成科目表层数据并分发至ERP系统 MDM自动生成科目表层数据并分发至ERP系统 财务部 主数据管理员 MDM 50 判断是否需要增加初级成本要素 系统管理员判断是否需要增加初级成本要素，是至60,否则结束 相关部门 系统管理员 60 HYERP-M10-FICO-01.05.05-初级成本要素（组）主数据维护流程 接初级成本要素（组）主数据维护流程 70 检查/更新系统设置 系统管理员检查并更新系统设置 相关部门 系统管理员 SAP-FSP0 80 在SAP系统中维护公司层会计科目主数据 二级公司总账会计在SAP系统中维护公司层会计科目主数据 资产财务部 总账会计 SAP-FSS0 结束 以会计科目主数据维护处理完毕结束 资产财务部 总账会计 附件： 科目维护申请表 ERP试点项目系统实施 第 5页，共7页