本校憑證核銷審查注意事項-東海大學.docVIP

憑證核銷審查注意事項: 總則 (本校憑證審查注意事項於各類別預算皆適用總則之規定。) 一、本校憑證審查注意事項適用範圍:除經費補助機關另有規定外，均適用 本注意事項。 二、憑證審核依據：依下列相關辦法執行審核各項預算： 1、東海大學支出憑證報銷認定辦法 2、東海大學教職員因公出差報支旅費辦法 3、東海大學職工加班費支給辦法 4、東海大學薪資暨各類所得扣繳辦法 5、東海大學採購辦法 6、東海大學財產管理辦法 7、東海大學修繕材料購置管理辦法 8、東海大學單位發展基金專款設置與管理辦法 三、學校付款申請單憑證審查注意事項依填單類別分為: 任何付款申請，屬本校採購法所規範之範圍，均應遵行並檢附相關過 程資料或文件單據，所有請款均應檢附發票、收據或其他請款憑證； 憑証，如有英文名詞，須附註中文。 大型工程款：第一期款應有同意付款之奉核簽呈、經建築師確認之工程進度及其工程 款核算表、投開標過程其相關資料文件等;其他期款應有同意付款之奉核 簽呈、經建築師確認之工程進度及其工程款核算表；若屬尾款應加檢附 列產記錄單。 2、小型工程款：應檢附工程修繕申請表、符合本校採購法所規範之請採購程序相