北京锦绣大地商贸有限公司供应链业务流程试行版.docVIP

北京锦绣大地商贸有限公司文件 锦绣商贸链〔2012〕1号 关于下发《北京锦绣大地商贸有限公司 供应链业务操作流程（试行）》的通知 公司各部门： 北京锦绣大地商贸有限公司依托锦绣大地交易市场开展供应链业务，打造集“资金流、商流、物流、信息流”四流合一的综合性交易市场，为规范北京锦绣大地商贸有限公司的供应链业务操作流程，降低运营风险，现根据公司实际业务操作整理并下发流程，请各部门遵照执行。 特此通知 二○一二年三月十四日 北京锦绣大地商贸有限公司 供应链业务操作流程（试行） 1 适用范围 流程适用范围：北京锦绣大地商贸有限公司各部门 2 相关定义 2.1 商户：在北京锦绣大地交易市场内租用北京锦绣大地联合农副产品批发市场有限公司摊位经营的个体工商户和企业； 2.2 供应商：锦绣大地商户上级供货方； 2.3 分销执行服务协议：商户通过锦绣商贸向其客户提供分销执行服务； 2.4 分销执行协议补充协议：商户采购操作时签订的该协议，协议明确产品、规格、供应商等信息，明确垫付资金使用比例、服务费、仓储等。 3 操作流程 3.1 商户签约 3.1.1 商户资质认证 3.1.1.1 商户向锦绣商贸提出申请，希望为其提供分销执行服务，市场管理部对其资质进行初审，必须符合： 3.1.1.2商户必须为锦绣大地交易市场内租用北京锦绣大地联合农副产品批发市场有限公司摊位经营的个体工商户或企业； 3.1.1.3商户在锦绣大地交易市场内连续经营超过半年，且期间无违规经营记录； 3.1.1.4 符合供应链业务监管的仓储； 3.1.1.5 供应商可提供增值税发票的商户 3.1.1.6 公司领导审批通过的其他商户 3.1.2 商户信息登记表 3.1.2.1 市场管理部销售人员对商户初审条件符合后，商户填写《商户信息登记表》（见附件1），并提供：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（企业）、身份证、特许经营资质许可证明、摊位租赁证明(包括转租证明)的原件及副本复印件； 3.1.2.2 市场管理部销售人员对商户提供的《商户信息调查表》及其他材料进行复核，对于证件过期、伪造、或部分材料不能提供的商户，市场管理部直接予以退回，不予以受理； 3.1.2.3 市场管理部销售人员在《商户信息登记表》上填写初审意见并提交风险控制专员复核； 3.1.2.4 风险控制专员对商户材料真实性、完整性复核，对经营场地、仓储、经营产品等进行实地复核并拍照记录，并填写复核意见； 3.1.2.5 对于符合准入资质的商户，市场管理部销售人员提交《商户信息登记表》及相关材料报市场管理部总经理-运营 管理部总经理-公司领导审批； 3.1.2.6 审批通过的商户，市场管理部将商户资料信息建档保存； 3.1.3 协议签署 3.1.3.1 对于审核通过的商户由市场管理部与其签署《分销执行服务协议》（见附件2）； 3.1.3.2 相关协议客户签字盖章后提交公司领导签字并加盖公章；如协议内容有变更，需重新报文审批； 3.1.3.3 市场管理部销售人员将已签署的协议复印件交计财部结算室结算主管备案，原件提交风控归档； 3.2 采购 3.2.1 无垫资采购 3.2.1.1 商户向市场管理部提出采购需求 商户在采购前与供应商约定价格、产品质量、规格、物流等相关条款； 3.2.1.2 《分销执行服务协议补充协议》（见附件3）报市场部总经理-风控专员-运营管理部总经理-计财部总经理-公司领导审批，并与商户签署协议。 3.2.1.3 商户按照协议约定金额，向锦绣商贸付款。 3.2.1.4 协议签署后，运营管理部根据协议制定《购销合同》（见附件4）并发送至供应商签署，要求供应商随货将已盖章的《购销合同》与发票一并提供给锦绣商贸； 3.2.1.5 由锦绣商贸根据操作流程第5条规定根据商户需求向供应商付款采购相关货品； 3.2.2 垫资采购 3.2.2.1 商户向市场管理部提出采购需求 商户在采购前与供应商约定价格、产品质量、规格、物流等相关条款； 市场管理部根据商户垫资需求，按照《资金服务标准（建立授信模型，明确授信额度、授信周期、保证金杠杆比例、资金费率等）》（见附件5）与商户进行业务洽谈； 3.2.2.2 达成意向后商户填写《分销执行服务协议补充协议——垫资》明确条款,上报市场部、计财部、风控部项目负责人及部门领导会签，确认后由公司领导签字方可生效。 3.2.2.3 审批通过后与商户签署《分销执行服务协议补充协议——垫资》； 3.2.2.4 商户按照《分销执行服务协议补充协议——垫资》约定比例向锦绣商贸支付保证金； 3.2.2.5 锦绣商贸运营管理部交易管理根据商户采购需求制定《购销合同》并发送至供应商盖章，要求供应商随货将已盖章的《购销合同》与发票一并提供给锦绣商贸； 3