关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司东莞华晟电子科技有限公司的可行性研究报告.pdfVIP

关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金 增资全资子公司东莞华晟电子科技有限公司 的可行性研究报告 编制 审核 批准 东莞劲胜精密组件股份有限公司 二〇一二年十月 1 目 录 第一章 项目概况3 一、 项目背景3 二、 项目简介3 三、 投资标的基本情况3 第二章 投资方案5 一、 投资总额5 二、 资金来源5 三、 投资具体方案5 四、 投资建设时间5 第三章 项目实施的必要性和可行性 6 一、 项目实施的必要性6 二、 项目的可行性8 第四章 项目增资后的经济效益分析 9 第五章 项目增资的风险分析 10 一、 行业市场环境风险 10 二、 资产扩张带来的管理风险 10 三、 成本与费用增加的风险 10 第六章 报告结论12 2 第一章 项目概况 一、 项目背景 东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“劲胜股份”或“公司”）是国 内消费电子精密结构件产品及服务的领先供应商，专注于消费电子领域精密模 具及精密结构件的研发、设计、生产及销售业务。公司在技术开发、生产规 模、快捷服务方面行业领先，主要为全球消费电子产品中最大类的手机、平板 电脑、3G 数据网卡等提供高精密模具研发、注塑成型、表面处理、强化光学玻 璃等结构件产品及服务。 经2011 年度股东大会审议通过，公司使用《关于公司首次公开发行股票募 集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)》消费电子产品精密结构 件扩产项目建设地点为长实科技园的实物资产和原用自有资金建设的沙头车间 实物资产合计 11,928.19 万元（为实物资产评估价值），以及使用自有资金 6,071.81 万元，总计 18,000.00 万元投资设立全资子公司东莞华晟电子科技有 限公司（以下简称“华晟电子”）。 二、 项目简介 公司计划使用首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资 金增资全资子公司华晟电子，增资总额2,000.00 万元，主要用于扩大华晟电子 精密结构件的产能和补充日常经营所需的流动资金。 三、 投资标的基本情况 公司名称：东莞华晟电子科技有限公司 注册地址：东莞市长安镇乌沙村李屋兴发路 法定代表人：王建 注册资本：18,000万元 成立时间：2012年7月5日 经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：无线通讯终端产品、电脑产品、 电子产品、汽车电子产品；无线通讯终端配件产品精密组件的各种成型加工、表 面处理加工；新型材料的研发、生产、加工与销售；精密模具的研发、生产与销 3 售；自动化设备、软件的研发、生产、销售及服务；货物进出口、技术进出口（法 律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经 营）。 华晟电子为公司新设立的全资子公司，公司持有华晟电子100%股权。 华晟电子的主要财务数据 （未经审计）： 截止 2012 年9 月30 日，华晟电子资产总额为27,949.94 万元，总负债为 9,856.44 万元（全部为流动负债，无银行贷款），净资产为18,093.50 万元，实 现净利润为93.50 万元。主要财务指标：资产负债率为35.26%，流动比率为1.50， 速动比率为0.96。 4 第二