有机茶示范基地建设可行性论证研究报告书.doc

扶持方式：有无偿项目 项目类别：种养项目（经济林） 项目代码： 云南省 XX市XX县5450亩有机茶种植基地新建项目可行性研究报告 项目单位：云南省XXXX茶叶有限责任公司 项目建设地点：云南省XX县XX镇 可研报告编制时间： 目录 第一章 总论 1 1.1 项目概要 1 1.2 可行性研究报告编制依据 5 1.3 综合评价 5 第二章 背景及必要性 7 2.1 项目建设背景 7 2.2 项目建设的必要性 9 第三章 建设条件 12 3.1 项目区概况 12 3.2 项目建设条件优劣势分析 14 第四章 市场分析与销售方案 17 4.1 市场分析 17 4.2 营销策略、方案、模式和进度等 22 4.3 市场风险分析 23 第五章 建设方案 25 5.1 产品方案和建设规模 25 5.2 建设规划和布局 25 5.3 建设标准 25 5.4 生产工艺技术方案 26 5.5 设备方案 30 5.6 原料和燃料供应方案 30 5.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程 30 5.8 节能减排措施 31 5.9 实施进度安排 31 第六章 环境影响评价 33 6.1 环境影响 33 6.2 环境保护与治理措施 33 6.3 评价与审批 34 第七章 项目组织与管理 35 7.1 组织机构与职能划分 35 7.2 经营管理模式 36 7.3 经营管理措施 37 7.4 技术培训 38 7.5 劳动安全、卫生与消防 38 第八章 投资估算与资金筹措 39 8.1 投资估算依据 39 8.2 投资估算 39 8.3 资金来源 39 8.4 资金使用和管理 40 第九章 财务评价 42 9.1 财务评价依据 42 9.2 营业收入、营业税金和附加估算 42 9.3 总成本及经营成本估算 42 9.4 财务效益分析 43 9.5 不确定性分析 44 9.6 财务评价结论 45 第十章 社会效益分析 47 10.1 社会评价基本结论 47 10.2 农业产业化经营 47 10.3 农民增收、农业增效评价 49 附录 一、附表 附表1：可研报告编写人员基本情况表 附表2：建设投资估算表 附表2-1：土建工程投资明细表 附表2-2：设备投资明细表 附表2-3：科技投资明细表 附表3：流动资金估算表 附表4：资金筹措与使用计划表 附表5：总成本费用估算表 附表5-1：单位产品生产成本估算表 附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表7：利润及利润分配表 附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表8-1：项目投资现金流量表 附表8-2：项目资本金现金流量表 附表9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表 附表10：财务计划现金流量表 附表11：资产负债表 二、附图 1、场（厂）址地理位置图 2、总平面布置图 3、生产流程图 三、附件 附件1：项目单位营业执照副本复印件 附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告 附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料 附件4：土地使用证或租赁合同 附件5：环保部门审批意见 附件6：自筹资金来源证明材料 其它附件 1、有机产品加工证书2、项目产品获奖证书 3、产品出口报关单、销售合同等4、茶叶生产技术规程等云南XXXX茶叶有限责任公司中国茶叶流通协会年中国茶叶行业百强在生产，国家食品质量安全市场准入（QS）国家食品出口企业卫生标准，公司直接向茶农收购鲜叶，公司产品卫生、安全质量稳定性公司目前财务状况良好，具有较强的抵御自然和市场风险的能力，依法纳税，依法进行工商年检、劳动年检，不欠税、不欠工资、不欠社会保险金，被作为农业产业化重点龙头企业， 1655.07 2517.36 流动资产 万元 527.17 2390.22 负债 万元 994.9 2349.81 所有者权益 万元 2110.41 3611.31 实收资本 万元 2082.72 1950 主营业务收入 万元 2283.46 6494.48 净利润 万元 27.69 281.03 主营业务利润率 % 8.53 9.31 净资产收益率 % 1.31 7.78 资产负债率 % 32.04 39.42 流动比率 % 0.53 2.22 速动比率 % 0.17 0.93 1.1.1.3 法人代表基本情况 法定代表人戎加升，61岁，现任云南XXXX茶叶有限责任公司通过保护茶农利益提高产品质量和稳定原料来源在茶园地点选择、土壤选择、种植、加工、包装、运输过程清洁化方面积极主动，有效控制茶叶农残、重金属、添加剂及其它污染物。1985年至2006年，为XX发展优质茶园、技术培训修路、造桥、助学、修建饮水工程680余万元入围感动XX2007年度人物XX自治县全县茶园面积8.39万亩，涉茶人口