用友财务年度管理结转与财务知识分析系统.ppt

如何手工结转 开始供应链的年度结转 如何手工结转 供应链年度结转成功 如何手工结转 供应链年度结转成功 如何手工结转 供应链年度结转成功报告 如何手工结转 根据年结向导选择结转模块完成年结配置。 使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转。 如何手工结转 选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次结转即可。 如何手工结转 手工结转成功 终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部结转后软件会生成一份结转日志。 年结流程概括－自动结转流程介绍 完成上年度工作 账套备份 登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转 完成结转核 对各模块数据 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 说明： 红实线表示启用薪资模块的结转路线 兰实线表示没有启用薪资模块的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份 自动结转 自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾 选需要结转的模块就可以了。 如何自动结转 注：自动结转是不需要手工建立次年度的年度帐的，系统将自动进行此项工作！！！ 如何自动结转 需要注意的是如果您的账套已经启用了薪资模块，自动结转时候会因 为总账没有结账终止结转，需要将其他模块结转完成后，回到上年度12月 将总账结账后，使用新会计年度日期登陆系统管理进行总账模块的手工结 转。操作方法和之前手工结转方法一致。 如何自动结转 注：参照下年单据生成的单据取上游单据的单据日期作为该单据的单据日期、结算日期、审核日期等，也有部分单据取系统登陆日期 采购管理: 请购单： 允许录入、修改、审核、关闭;采购订单：允许录入、修改、审核、关闭;到货单： 允许录入、修改、审核、关闭;采购发票： 允许录入，代管生成发票要手工修改单据日期，保存后不可删除，可修改，十二月结账后无法录入;运费发票：允许录入，保存后不可删除，可修改，十二月结账后无法录入,结算单：不允许录入;代管挂账确认单：允许，要手工修改单据日期 销售管理: 销售报价单：允许录入，、修改、关闭、不允许审核;销售订单： 允许录入、修改、审核、不允许关闭;销售发货单：允许录入、修改、审核、关闭，十二月结账后无法录入;销售调拨单：允许录入、修改、审核、关闭，十二月结账后无法录入;零售日报： 允许录入、修改、审核、关闭，十二月结账后无法录入;委托代销单：允许录入、修改、审核，十二月结账后无法录入 委托代销结算单：允许录入，十二月结账后无法录入，不要审核;代垫费用单：允许录入、修改、审核，不允许审核;费用支出单：允许录入、修改，不允许审核;销售发票： 允许录入、修改、复核、作废，十二月结账后无法录入 年度结转前下年业务录入 库存管理: 采购入库单：允许录入，86X 以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;其它入库单：允许录入，86X 以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;产成品入库单：允许录入，86X 以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;销售出库单：允许录入，86X 以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;其它出库单：允许录入，86X 以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;材料出库单：允许录入，86X 以下版本有货位管理的可以录入，不允许指定货位审核;调拨申请单：允许录入、修改、审核;调拨单：允许录入、修改、审核;盘点单：允许录入、修改、审核 存货核算: 出库调整单：不允许录入 入库调整单：不允许录入 下年单据记账：不允许记账 年度结转前下年业务录入 摘 要 “年结”需要思考的内容 用友可以为您提供那些帮助 年度结转前企业的重要准备工作 ERP0/1用户年结时软件操作流程 数据检查 常见问题 年度结转计划：日期、关键人、通知，销售发货、应收应付款项。 * 在新建年度帐后，还没有结转数据前，在新年度帐中是不能录入数据的，否则将会在结转数据时被覆盖。 此处说的下年业务单据录入是指在本年度中录入下年单据，单据日期为下年 年结流程概括 U8-87X是用友软件U8系列中目前较新版本，其年结过程也较之前其他版本有较大改善，提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自己的实际情况选择一种使用。现在就年结流程有以下三点说明。 一 、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。 二 、无论手工或自动结转，如果账套启用薪资模块都需要在薪资模块结转后将总账12月结账，再手工结转总账模块。 三 、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。 年度结转前企业的重要准备工作 年度结转计划 （从时间、流程、数据、效率、人员） 做好时间安排——做好通知工作 结转环境检测——危机处理机制 数据核对与检查—