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家居用品有限公司财务部职责
北京怡莲嘉美家居用品有限公司
为加强公司财务管理,经公司董事会研究决定,特制订本公司财务岗位职责:
财务总监职责
一、与老板沟通并汇报重要工作,取得老板支持,并提醒老板注意重要事。全面掌握公司的运营状况,为公司总经理的经营决策提供信息和建议;与公司副总和部门经理沟通并取得支持,协调与各个部门的关系;参与公司重要会议并参与经营管理决协调与税务、海关、外汇、银行、政府等部门的关系;掌握相关政策,善用优惠政策,监控公司的重大经济活动,防范财务风险;总管公司财务、会计、报表工作,提供财务报告;组织公司有关部门开展经济活动,公司利润、成本、资本投资等财务计划;为财务部和直接管理的员工寻求资源和支持,创造有利于他们工作的环境;为财务部和直接管理的员工制定目标,分配任务,评估绩招聘,指导和训练下属员工,对直接下属员工的重要工作进行监督;审批资金支出,发现潜在问题,并完善相应的流程与公司政策。在总经理领导下,承但财务管理、会计核算等事务。
一严格执行《会计法》,遵守财务制度,组织财务人员准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和枝能,全面提高服务质量。
二负责对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销,监督各部门正确贯彻执行国家财经政策,遵守财经纪律。
三负责费对工作。
四定期对各部门的收、支情况进行分析,及时向总经理汇报资金运转情况。
五参与各部门经营管理预测和决策,参与各种生产经营会议,参与审核、审查等重要经济活动。
六根据财力和发展编制财务预、结算表。
七做好安全工作,杜绝各类政治、经济事故的发生。 财务部岗位职责
在总经理的领导下,实施对财务部的管理。
负责财务人员的招聘工作,对他们的劳动纪律进行严格的考核。
具体领导本单位的会计工作,组织制定本单位的各项财务制度并督促贯彻执行。
编制预算计划,根据财务收支情况,组织由领导,各主办会计和部门主管参加的财务分析会。参加各种经营会议,参与经营决策,审核经济合同。
负责经费工作。
及时上报各类报表和有关资料。
组织财务人员学习政治和业务,积极参加集体活动,努力完成上级交给的各项任务。
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会计主岗位职责
必须严格遵守财经纪律,执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。
负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
正确区分经营收入与服务收入,严格成本、费用的核算,根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。
协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。
根据部门经理的要求,及时、准确提供有关数据资料及报表。
每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对,做到帐帐、帐物、帐款相符,发现问题及时部门经理汇报。
每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。
按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。
积极参与经济活动分析和经营管理决策,当好领导的参谋和助手,定期参加组织的对下属部门经营情况讲评。
负责会计凭证,帐册凭证的保管及会计档案归档工作。
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出纳员岗位职责
在会计主领导下,严格执行财务制度,执行《会计法》。
办理现金收付和银行结算业务,登记现金和银行日记帐,做到日结月清,帐款相符。
保管现金和有价证券,保管有关印章,对空白收据和空白支票要严格管好,专设登记薄登记,认真办理领用、注销手续。
积极配合会计做好核算工作,会计凭证及时传递。
及时与银行对帐单核对 ,对未达帐款项做好调节表,如发现问题及时处理。
积极参加政治学习 ,不断提高业务能力和服务水平。 保管好各种凭证、账簿、报表计算资料,防止丢失或损坏,按月装订并定期归档;
在部门经理的领导下,按照规定做好本职工作。每月地税申报表(城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等)。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费负责日常各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。每月按时抄报税,按时填制申报表办理国税申报业务。负责地税、国税每年年鉴工作。负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取,并严格按照税务发票的管理规定,专人保管好库存未使用的空白发票。负责对已使用的发票进行装订成册入档保管,并认真按照税务规定对填写错的发票,进行冲票或重开具正确的发票。配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作。负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失或损坏,按月装订并定期归档;积极完成领导交给的各项临时工作。? 一、建立往来款项清算手续制度;
????办理往来款项的结算业务;
????负责往来款项结算的明细核算;
????负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理;
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