中国绿色产业发展基金私募路演材料.ppt

基金管理 中国绿色产业发展基金 众成投资（GP） 其他LP ….. LP1 基金管理团队 Fund organization form 基金组织形式（拟） Fund governance structure 基金治理结构（拟） 基金合伙人会议 基金管理公司 基金托管银行 资产运用 指示资产运用 基金与管理公司之间形成委托代理关系，管理公司的治理和组织结构将遵循“利益公平、信息透明、信誉可靠、责任到位”的基本原则。 基金合伙人会议 基金管理公司 基金托管银行 基金管理协议 基金托管协议 资产保管 Fund investment process 基金项目投资流程（拟） 项目发现与立项审核 尽职调查 风险管理部 投资管理部 法务部 财务部 风险控制委员会 投资决策委员会 审核被投资方相关法律文书合规性 发现投资及其他风险 风险防范方案 审批股权投资方案报告 投资方案设计 审批股权投资方案报告 风险防范方案 投资方案评审 审批意见 项目实施 资金调拨、管理 实施后管理 风险管控 投资核算、清算 投资退出 资金回收 风险及风险管理方案评审 股权投资合同及相关法律文书 风险管理方案设计 5 Further comments 其他说明 Fund summary 基金概要 中国绿色产业发展基金（以下简称本基金） 是国内首支专注农业产业投资的私募股权基金； 认购份额不少于20万元人民币，不高于500万人民币； 本基金采用有限合伙制设立，拟于2013年11月成立。 众成投资为本基金管理人及唯一普通合伙人兼执行合伙人，管理本基金并承担有限责任； 本基金拟投资境内农业领域、茶叶上下游产业、及相关固定资产开发与资本运作，通过在境内外上市、并购、分红或股权回购等多种方式退出，实现基金投资人的权益增值。 Funds introduce 基金介绍 基金名称： 中国绿色产业发展基金（有限合伙）（暂定名） 组织形式： 基金将根据《合伙企业法》设立为有限合伙企业 普通合伙人 /基金管理人： 众成投资 基金规模： 5000万人民币 投资决策： 设投资决策委员会，6名委员，投资决策实行5票通过制，以资金投入份额选举 有限合伙人： 基金面向机构和有资金实力的个人募集资金；投资人认缴本基金出资并签署有限合伙协议后成为基金的 有限合伙人 有限合伙人出资额：有限合伙人认缴的基金出资额最低为20万人民币 基金经营期限：8年，全体合伙人可根据基金的经营需要，将基金期限延长 募集截止日期：基金募集达到最低规模后，普通合伙人可提前宣布募集截止。 资金监管： 以合伙企业名义在银行开立账户，账户资金由银行监管 报告制度： 不定期的简报＋每季度的定期报告及年度审计报告＋临时报告制度 募集费用： 投资额的1%，募集费用计入投资人对基金的出资和项目投资成本 管理费： 2.5%/年，管理费用计入投资人对基金的出资和项目投资成本，每季度收取 目标投资回报（年化率）： 30%/年 基金管理人收益分享：（有限合伙人收回全部实缴出资额后） 年化收益达到8%以下，收益全部归有限合伙人； 年化收益达到8%~15%，基金管理人收取收益的15%； 年化收益达到15~25%以上，基金管理人收取收益的20%； 年化收益达到25%以上，基金管理人收取收益的25%。 The fund risk control 基金风险控制 投资决策权 收益及时分配 利益一致 资金托管 投资决策委员会实行 6人5票通过制 引入银行代表， 多维度决策， 降低决策风险 跟投制度：跟投可避 免基金管理人和基金 投资人利益不一致 有限合伙人认缴到 合伙企业的投资款 由银行进行托管 投资款项的划拨由 银行进行监管 项目即退即分：项目退出 即进行收益分配 先还本，后分利：项目退 出后，先还付所有合伙人 投资本金，而后按约定分 取业绩报酬。 * * * 中国绿色产业发展基金 股权募集说明书 中国绿色产业发展基金（筹） vision 愿景 foundation 根基 planning 规划 structure 架构 Further comments 其他说明 1 VISION 愿景 VISION 愿景 携手全国实力资本、产业资源