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光大阳光挂钩沪深300 指数分级1 期2013 年1 季度资产管理报告
光大阳光挂钩沪深300 指数分级1 期集合资产管理计
划资产管理报告
（2013 年1 季报）
计划管理人：上海光大证券资产管理有限公司
计划托管人：招商银行股份有限公司
报告期间：2013 年1 月1 日至 2013 年3 月31 日
1
光大阳光挂钩沪深300 指数分级1 期2013 年1 季度资产管理报告
重要提示
一、集合计划简介
计划名称 光大阳光挂钩沪深300指数分级1期集合资产管理计划
865003(A类份额)、865004(B类份额)、865005(C类份额)、
计划交易代码
865006(挂钩沪深300指数分级1期)
计划产品类型 限额特定集合资产管理计划
计划合同生效日 2012年12月31日
成立规模 62,374,616.09份
计划合同存续期限 1年
报告期末资产份额总 62,374,616.09
额
风险收益特征 A类属于中低风险，B类属于高风险，C类属于高风险
资产管理人 上海光大证券资产管理有限公司
资产托管人 招商银行股份有限公司
光大阳光挂钩沪
光大阳光挂钩沪深 光大阳光挂钩沪深300
下属分级资产简称 深300指数分级1
300指数分级1期A 指数分级1期C
期B
下属分级资产交易代
865003A 865004B 865005C
码
下属分级资产报告期
58,490,049.75 2,000,000.00 1,863,492.99
末的资产份额总额
2
光大阳光挂钩沪深300 指数分级1 期2013 年1 季度资产管理报告
二、主要财务指标和集合计划净值表现
（一）主要财务指标
（单位：人民币元）
主要财务指标 报告期(2013 年1 月1 日至 2013 年3 月31 日)
1.本期已实现收益 1,037,553.01
2.本期利润 2,281,860.71
3.期末资产净值 64,657,723.87
4.期末份额净值
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