财务表格与监督检查管理知识分析记录.docVIP

财务监督检查记录表 检查内容 2007年10-12月业务接待费 地 点 财务科 检 查 人 郑金娥、杨丽君、章志红 检查时间 2008-1-11星期五 填 表 人 章志红 月 份 10月 11月 12月 合计（元） 57390 接待费用（元） 19024 20025 18341 月平均（元） 19130 较 大 金 额 接 待 费 用 清 单 序号 时间 金额（元） 接 待 内 容 接待部门 负责人 符合规定 1 10月 450 2007-9-25南昌开团代会用餐 团委 张丽 符合 2 10月 450 2007-8-16省招投标办领导来校 院办 邹敏辉 符合 3 10月 510 2007-9-14市气象局领导验收避雷 院办 邹敏辉 符合 4 10月 690 2007-9-5南大党委组织部来校考察 院办 邹敏辉 符合 5 10月 1970 2007-9-18接待消防支队官兵42人（2007及军训） 院办 邹敏辉 符合 6 10月 530 2007-10-3接待南昌大学领导 院办 邹敏辉 符合 7 11月 12050 学校购地与邻村5个单位签合同餐费 总务科 邓晓敏 符合 8 11月 2700 2007年8-11月接待各用人单位、实习单位 招就实习办 刘亮根 符合 9 11月 860 2007-7-14建设部、市建设局领导来校 院办 邹敏辉 符合 10 11月 395 2007-11-3市老干部集邮协会在我院举办宣传十七大集邮展 院办 邹敏辉 符合 11 11月 350 2007-10-28消防支队来检查工作 总务科 邓晓敏 符合 12 12月 3400 2007-12-6南大党委（院长）办公室一行20人到南丰、流坑三餐 院办 邹敏辉 符合 13 12月 280 2007-11-24南大法学教授来校 人事科 翁雨昌 符合 14 12月 290 2007-11-14班子成员欢迎新院长 院办 邹敏辉 符合 15 12月 6450 2007-12-23、24接待2008届毕业生供需见面会用人单位代表（两餐18桌） 招就实习办 刘亮根 符合 16 12月 2170 2007-12-12南大教学检查组来院检查教学（2餐） 教务处 李小鹏 符合 检查结果 所有业务接待基本符合审批、报批要求，符合程序。 1 结果分析 一般情况 从检查结果看，所有业务接待符合审批、报批要求，符合程序。 1.1.4 较大笔的招待费支出均是由于较重要及较大型的接待所需。 1.1.4.1 10月接待费用为19024元，较大的支出有：①2007-9-18接待2007级学生军训消防支队官兵42人1970元；②2007-9-5接待南大党委组织部来校考察690元。 1.1.4.2 11月接待费用最高（20025元），主要是以下原因提高了该月的业务接待总费用：①学校购地与邻村5个单位符合同的接待费12050元；②2007年8-11月接待各用人单位及实习单位费用2700元；③2007-7-14接待建设部及市建设局领导费860元。 1.1.4.3 12月份接待费用为18341元，较大的支出为：①2007年12月23-24日2008届毕业生供需见面会接待用人单位代表，两餐共18桌费用6540元；②2007-12-6南大党委（院长）办公室一行20人到南丰、流坑，三餐接待费用为3400元；③2007-12-12南大教学检查组来我院检查教学工作，两餐接待费用为2170元。 1.2 2007年10-12月接待费用比较分析2007年第季度（月）的接待费用分析2007年月的接待总费用为元平均业务接待费用元2007年月份的业务接待费用是元，是月份的接待费用元的表1：2005年2007年第季度业务接待费用比较年度 月 月 月 合计 月平均 2005年 5833 6507.5 20478.50 6826.17 2006年 7932 5701 16497.00 5499.00 2007年 20025 18341 57390.00 19130.00 1.2.2 2005年2007年同月份业务接待费用相比（见图） 1.2.3 2005～2007年接待费用比较（见图）2007年度业务接待费用为元2006年费用元 1.3 2007年度接待费用分析 1.3.1 2007年接待费用比较（见图）元元 1.3.2 2005-2007年接待费用比较（见图）表：2005年2007年季度业务接待费用比较年度 第二季度 第三季度 第四季度 年合计 月平均 2005年 19967.00 22746.00 20478.50 87105.60 7258.80 2006年 24887.00 33879.50 1649