国泰金鹿保本增值混合基金托管协议.doc-中国银行.docVIP

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 托管协议 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二○一○年五月  目 录 一、托管协议当事人 1 二、托管协议的依据、目的、原则和解释 2 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 4 五、基金财产的保管 5 六、指令的发送、确认及执行 7 七、交易及清算交收安排 9 八、基金资产净值计算和会计核算 11 九、基金收益分配 13 十、基金信息披露 14 十一、基金费用 15 十二、基金份额持有人名册的保管 16 十三、基金有关文件档案的保存 17 十四、基金托管人报告 17 十五、基金托管人和基金管理人的更换 17 十六、禁止行为 17 十七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 18 十八、违约责任和责任划分 19 十九、适用法律与争议解决 21 二十、托管协议的效力 21 二十一、托管协议当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日 21  鉴于国泰基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力； 鉴于中国银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于国泰基金管理有限公司拟担任国泰金鹿保本增值混合证券投资