研究生会报销、物资使用说明.ppt-复旦大学.pptVIP

复旦大学研究生会全体成员第一次内部培训 ----账目报销及物资使用等相关规定 部门：研究生会办公室 朱伟骅 2015年10月11日 财务报销流程： 开展活动前填写活动申报表 1、 研究生会各部门开展活动之前应填写统一的“活动申报表”，自附经费预算明细，及时将申报表交分管副主席（或主席）及甲干初老师签字。 2、部长例会时将活动申请表交给办公室主任。 活动结束后及时填写活动总结表、复旦大学活动支出报销清单和明细清单 1、复旦大学活动支出报销清单应提交分管副主席（或主席）签字后，经甲干初老师审核后方可报销。 2、活动总结表、明细清单及相关发票请用信封分类装好后，于部长例会时交给办公室主任。 3、如果活动结束后，实际使用费用超出预算10%，项目负责人要进行书面解释。 发票要求——基本报销要求 发票抬头：复旦大学 发票用途:(一律实报实销) 1、非餐饮类：用途写办公用品（明细单）、文印、打印、复印、图书或横幅海报（横幅海报最好到印刷厂做）。 2、餐饮类：用途写水、食品、餐饮、礼品。（鲜花、礼品一律作餐饮类报销）。这些东西最好在本超或卿云轩买，方便报销。 Tips: 1、餐饮类份额：餐饮类的发票总额不得超过发票总数的25%。 2、办公用品单张发票超过200元的，需到500号楼一楼（相辉堂旁边）加盖“材料采集”章。外购办公用品须开具正规发票，一般应写明所商名称