富国汇利分级债券基金产品介绍(ppt 25页)-精.pptVIP

富国汇利分级债券基金产品分析 第五小组 基金概况 封闭期基金份额的分离规则、上市交易 本基金在封闭期将基金份额持有人初始有效认购的基金总份额按照7﹕3的比例分离成预期收益与预期风险不同的两种份额类别，即优先类基金份额(基金份额简称“汇利A”)和进取类基金份额(基金份额简称“汇利B”)。 　　根据本基金初始基金总份额的比例分离规则，汇利A在基金份额持有人初始有效认购基金总份额中的份额占比为70%，汇利B在基金份额持有人初始有效认购基金总份额中的份额占比为30%，且两类基金份额的基金资产合并运作。 　　在本基金封闭期，《基金合同》生效后三个月内，汇利A与汇利B两类基金份额同时在深圳证券交易所分别上市和交易，交易代码不同。初始基金份额持有人或二级市场投资者可以在市场内单独交易汇利A或者汇利B份额。 　　本基金合同生效后，在封闭期内不开放申购、赎回业务。本基金封闭期为三年(含三年)，封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF)。 　　基金管理人有权在封闭期届满前召集基金份额持有人大会，审议是否在封闭期届满后延长封闭期及延长封闭期的期限，具体事项由基金管理人另行公告。 封闭期末汇利A和汇利B的资产及收益分配规则 本基金份额所分离的两类基金份额汇利A和汇利B在封闭期末具有不同的资产及收益的分配安排，即汇利A和汇利B基金份额的风险和收益特性不同。 　　汇利A为低风险且预期收益