月份地产公司经营分析演示文稿摘要.pptVIP

福鼎地产工程 2012年第一季度工作总结 坚定信心 续写传奇创新发展 勇攀高峰 大庆福鼎房地产开发有限公司 1--3月工作总结及下季度重点工作 目 录 1—3月费用分析 管理费用分析 管理目标分析 1—3月工作分析 呈启下季度重点工作 下一季度重点工作及资金计划 2012年为福鼎地产公司跨越年，也是地产公司各项体系化管理提升的关键年，在公司领导人的带领下拟定了福鼎地产公司的总体战略规划、战略定位、战略目标，并围绕地产公司战略目标有条不紊的开展各项工作，同时以科学、精细和规范化为导向，通过建立目标管理机制，严格目标管理，更进一步梳理了地产公司现有部门的岗位职责、二、三级职能及各部门的管理制度，完善了各项业务流程，建立了良好的运行监督机制等措施增强各部门责任人的责任意识和管理能力，逐步实现地产公司经营工作稳步推进，为三期商业综合体项目和双城改造项目的全面实施奠定坚实的基础。现将自1—3月以来的管理费用和管理目标分析如下： 序 言 地产公司1—3月各项行政后勤管理费用产生均由开发技术部汇总，同时在1—3月里地产公司所处阶段均为三期工程商业综合体项目和双城改造项目的前期筹备工作时期，其管理费用中除人工、电话费外按照预算支出，其它费用的支出相对较少，本着控制成本、开源节流的原则地产公司汇总编制了2012年管理费用预算，附表一、二、2012年地产公司管理费用支出预算图示一加以说明。并附表三、2012年1—3月实际费用支出与预算费用对比表说明，地产公司实际支出的管理费用在支出费用预算编制范围内。 费用分析——管理费用分析 地产公司管理费用支出预算图示 附表一：各类费用占年度总预算百分比率 单位：元 项目名称 2012支出预算 百分比 备注 人工费 1800000.00 39.00% 不含营销策划部 维修费 5000.00 0.11% 　 办公费 20000.00 0.43% 　 燃料费 30000.00 0.65% 　 差旅费 43000.00 0.93% 　 图书资料费（包括软件升级、定额、图集） 27000.00 0.59% 　 电话费 11200.00 0.24% 　 业务招待费 70000.00 1.52% 　 咨询费 1002000.00 21.71% 　 聘请中介机构费（二审） 1500000.00 32.50% 　 试验检验费 100000.00 2.17% 　 过桥费 3000.00 0.07% 　 其他费用 4000.00 0.09% 　 总计 4615200.00 100.00% 　 地产公司2012年度管理费用支出预算 附图示一：各类费用占年度总预算的百分比图示 39.00% 0.11% 0.43% 0.65% 0.93% 0.59% 0.24% 1.52% 21.71% 32.50% 2.17% 0.07% 0.09% 地产公司主要费用支出预算表 附表二： 项目名称 2012支出预算 1-3月 支出预算 1-3月实际 支出累计 备注 设计费 850.00 0.00 0.00 凯里森、哈工大、双城，人防 三期施工费 14,640.00 0.00 0.00 包含地下两层完成费用，未考虑土地费及市政配套费9500万元 二期应付工程款 850.00 0.00 0.00 劳保统筹费用 850.00 0.00 0.00 支出合计 17,190.00 0.00 0.00 单位：万元 地产公司管理费用支出预算与实际产生费用对比表 附表三： 单位：元 项目名称 2012支出预算 1-3月支出预算累计 1-3月实际支出累计 备注 人工费 1800000.00 267035.97 267035.97 不含营销策划部 维修费 5000.00 0.00 0.00 　 办公费 20000.00 0.00 0.00 　 燃料费 30000.00 0.00 0.00 　 差旅费 43000.00 0.00 0.00 　 图书资料费（包括软件升级、定额、图集） 27000.00 0.00 0.00 　 电话费 11200.00 1500.00 1300.00 　 业务招待费 70000.00 0.00 0.00 　 咨询费 1002000.00 0.00 0.00 　 聘请中介机构费（二审） 1500000.00 0.00 0.00 　 试验检验费 100000.00 0.00 0.00 　 过桥费