第五章 基金托管人-基金托管人职责.pdfVIP

2015年证券从业资格考试内部资料 2015证券投资基金 第五章 基金托管人 知识点：基金托管人职责 ● 定义： 包括基金托管人职责和基金托管业务流程 ● 详细描述： 1.基金托管人的职责 （1）安全保管基金财产。 （2）按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 （3）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与 独立。 （4）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 （5）按照基金合同约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算 、交割事宜。 （6）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。 （7）对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见。 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎 回价格。 （9）按照规定召集基金份额持有人大会。 （10）按照规定监督基金管理人的投资运作