FA资产模块培训解读.pptVIP

* * * * * * * * * * 八、资产盘点 非盲盘：系统提交“CUX：资产盘点表”，辅助盘点 盲盘： 标签号是系统内与系统外的唯一桥梁！ * 九、资产月结 1.确保所有资产事务已完成 2.运行折旧 3.将资产分录传送至总帐 4.确保其他模块事务已完成及其分录传送至总帐 5.在总帐中将所有凭证过账 6.科目发生额核对：（中转科目） 　　∑固定资产-家具-预算= 固定资产-家具-中转 ∑(固定资产预算科目)= ∑(固定资产中转科目) 7.固定资产清理科目余额是否为０ 　　总帐提交总帐“试算表－汇总１” 8.关闭资产期间 * 九、资产月结 　　　 ∑(固定资产预算科目)　小于 ∑(固定资产中转科目) 初步=〉资产新增，但其他模块未做新增帐务处理！ 处理办法： （针对事务遗漏） 1.资产模块打印“ＣＵＸ：资产新增报废明细表”，核对其他模块是否完成新增事务 2.在GL或AP补充遗漏事务，并过账 3.总帐提交“试算表－汇总１” 4.确保上述科目发生额相等，余额一致 * 九、资产月结 　　　 ∑(固定资产预算科目)　大于 ∑(固定资产中转科目) 初步 =〉资产新增事务遗漏！ 处理办法： （针对事务遗漏） 1.资产模块打印“ＣＵＸ：资产新增报废明细表”，确认当月的FA新增事务，核对原始单据，