第五章收银业务管理摘要.pptVIP

查账员在审核账目时通用的审账公式是： 余额﹢费用额－付款额﹦结算差额 例如：某位宾客的账目上有以前消费金额定280元，宾客在住宿期间各种费用额累积为600元，宾客已经预付押金900元，那么宾客的结算差额为？ 基本程序： 1、费用入账 将白天尚未结账的费用凭证及时转入宾客的账单。 2、核对客房状况 核对总台与客房部记录的客房状况是否存在差异 3、平衡各部门的费用额 是目前夜间审账的主要工作内容。 平衡的方法是将总台收银处宾客账单卡里的各种原始凭证取出然后按各营业中心分类如将电信费、车费、洗衣费、餐饮费等分别放在一起，累积各部门费用额，得到部门费用总额，在用这些数额与各营业中心的营业额相比较。 4、核对客房价格 客房公布价与实际出租价往往不一致的复杂性，使审账员要核对和填写客房价格。 5、核对预订来到的订房单 夜间查账员要特别注意每日预订抵达到宾客房单，比较住店宾客名单和本日尚未抵达的订房单，查看是否错误地将订房客当作散客对待了。 6、结转客房费用 在规模较大的饭店，房费是由夜间查账员使用过账机自动转的。 7、制作部门收益报表 夜间查账员在结转完客房费用和税金之后，还要完成各部门收益总结报表，连同原始凭证一起送到饭店财务部。 8、存放现金 夜间查账员要核实现有的金额，比较现金的收付，清点现金额，填写盈余、短缺情况单。 9、打印后援报表 为了防止计算机系统出现故障，饭店必须定时将重要的经营情况打印出来，作为计算机运转的后援系统。 （1）核查前台收款 房租折扣；免费房 退款 客人拒付 输单要求单据齐全 团客房租必须当天输入 （2）核查餐厅收款 营业报表与纸带必须一致 报账必须附有签名 三联单要齐全 餐单改数，要说明原因 作废账单要有说明和签名 （3）商场收款核查 售货登记表要与纸带一致 商品折扣要有签名 凡退货要有签名 了解并掌握总台收银业务及有关账务的管理方法 总台结帐退房业务 总台夜核业务的主要内容 防止客人逃账技术 给客人留下良好的最后印象的地方 善始善终 1.收回房门钥匙及房卡。如客人暂不交钥匙，在通知楼层客人已结账时，告诉服务员收回钥匙，并记下楼层接话人工号。 2.通知楼层客人要求结账退房，请速检查并清扫客房。 3.委婉的问明客人是否还有其他临时消费（如电话费、早餐费等），以免漏账，给饭店造成损失。 4.打印客人账单。 5.向客人出示账单。 6.问明客人的付款方式，按不同方式结清账款。 （1）客人如果交现款，要当面点清和唱收，并在账单上加盖“收讫”（Received）的印章，把收据交给客人。 （2）客人如果使用信用卡，此卡必需在入住时经过检验。对每一张信用卡，都要按照饭店关于信用卡使用的规定和要求来处理。 （3）若属转账，应请客人在总账单上签字。 1.将结账团队的名称、团号通知客房服务中心，以便检查客房酒水的使用情况。 2.查看团队预订单上的付款方式以及是否有特殊要求，将公付、自付分开。 3.打印团队账单，请该团陪同在团队公账上签字，并注明他所代表的旅行社，以便将来与旅行社结算。 4.为有账目的该团队客人打印账单、收款。 此外，团队结账时应注意以下问题： （1）结账过程中，如出现账目上的争议，及时请结账主管人员或大堂经理协助解决。 （2）收款员应保证在任何情况下，不得将团队房价泄露给客人如客人要求自付房费，应按当日门市价收取。 （3）团队延时离店，须经销售经理批准，否则按当日房价收取。 （4）凡不允许挂账的旅行社，其团队费用一律到店前现付。 （5）团队陪同无权将未经旅行社认可的账目转由旅行社支付。 11月13日，4803房退房时，服务员报收银，称客人动用可乐和小依云各一瓶，客人质疑，要求复查。稍后，服务员又报小依云没动用，由于客人对服务员前后所报结果产生怀疑，拒绝买4803酒水单。经查为4803房原本无小依云，因交班不清导致误报。已向客人致歉，可乐由楼层服务员赔偿。 提高服务员查房的速度和质量，OK房在报出之前必须保证客用品配备齐全，合格后方可通过。若确因客观原因配不齐全的，各班次应严格按规范作好交接，服务员在查房之前一定要仔细阅读交班本，也要避免忙中出错。 （1）当住店客人的欠款不断增加时 防止客人逃账和不必要的麻烦，必要时可通知客人前来付款；注意方式方法和语言艺术，一般采用电话通知入遇客人据而不付的应及时处理。 为防止出现遗漏收账的情况，应在交接记录上注明并附在甲乙的账单上。 可将A的账目全部转达B的账单上，A账单变为零，但此时必须通知乙，并有乙的书面授权，以免出现不必要的纠纷。 （3）如过结帐时间仍未结帐 催促客人