2012年财务情况分析(6月1).docVIP

董家塅高科园产业公司财务情况汇报 2012年5月31日 2012年来，园区在区委、区政府的坚强领导和高度重视下，围绕园区攻坚，强化组织领导，加大工作力度，狠抓工作落实，通过艰辛的努力，完成了市区两级交给的各项工作任务。但园区受国家宏观调控房地产业、紧缩银根政策及银监会规范政府融资平台等多种原因影响，造成资金周转异常困难，园区产业公司经营举步维艰。现就公司融资财务工作情况汇报如下： 第一部分：1—5月财务情况 一、资产负债情况 1、账面资产负债情况 5月底资产为221210.40万元；负债为120507.77万元；所有者权益为100702.63万元。 2、实际资产负债情况（文字+表格）（建议改成如下：目前急需偿还的到期债务情况） 由于园区成立十年有余，受各种原因影响，目前融资异常艰难，前期贷款又马上将到期，目前急需偿还的到期债务如下：见银行贷款明细表及债务明细表 银行贷款明细表 单位：万元 贷款单位 金额 借款主体 借款日 到期日 期限 票面利率 担保 （万元） 方式 华融湘江芦淞支行 1000 服饰公司 2012-5-16 2012-11-15 半年 　 承兑汇票 华融湘江芦淞支行 1000 服饰公司 2012-4-28 2012-10-27 半年 　 承兑汇票 华融湘江芦淞支行 2960 产业公司 2010-7-18 2012-7-17 2年 5.31% 抵押