豆粉生产项目立项建设可行性分析论证报告.doc

第一章 总论 1.1项目概述 1.1.1项目名称：BA忠民粮油加工厂豆粉扩建项目 1.1.2项目承办单位：BA忠民粮油加工厂 1.1.3企业法人： 1.1.4项目建设地点：BA通北镇大豆集聚区 1.1.5建设性质：扩建 1.2项目承办单位概况 1.2.1企业基本情况 BA忠民粮油加工厂创办于1999年，现总占地面积18000平方米。现有在职员工61人，临时工人154人，其中专业技术人员4人，企业现主要生产优质大豆油。 BA忠民粮油加工厂生产的寒琪笨榨非转基因大豆油被国家农业部农产品认证中心授予“无公害绿色食品”标识。连续多年参加哈洽会、绿色博览会，以及黑河地区质量监督局联合在黑河市举办的土特产展览会，寒琪笨榨非转基因大豆油，以北安特色食品身份参加。并远销至上海、江苏、山西、新疆、辽宁、吉林、黑龙江本省各大城市等地，均取得良好口碑。 1.2.2企业财务状况 企业现有总资产833万元，固定资产净值455万元，资产负债率16%。 公司2009年加工大豆8900吨，生产豆油1068吨，豆饼7512吨，油脚240吨，实现销售收入2690万元，利润46万元，税金35万元。2010年加工大豆9050吨，生产豆油1080吨，豆饼7600吨，油脚245吨，实现销售收入2712万元，利润63万元，税金45万元。2011年加工大豆11540吨，生产豆油1360吨，豆饼9690吨，油脚310吨，实现销售收入2951万元，利润70万元，税金55万元。 1.3可行性研究报告的编制依据与原则 1.3.1可行性研究报告的编制依据 1、国家发展计划委员会2002年1月发布的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》。 2、国家关于基本建设项目的有关评价、参数和指标。 3、项目承办单位提供的各种基础资料。 4、《速溶豆粉和豆奶粉》GB/T 18738-2006国行业不断地发展和成熟，逐渐改变了以往规模小、产品结构单一、竞争无序的局面，企业的规模和集约化程度不断提高，产品结构日趋合理。1.4.3关于厂址、主要原材料及动力供应、环境保护、节约能源、企业组织、实施进度等，请详见本报告第四、五、六、七、八、九、各章均有详细论述，本章不再赘述。 1.4.4、投资：项目总投资为万元。投资构成分析 投资内容 投资金额（万元） 占项目总投资额（%） 1 总投资 1289.4 100.00% 1.1 建设投资 1228.9 95.31% 1.2 铺底流动资金 60.5 4.69% 1.5主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数值 备注 1 生产规模 速溶豆粉 吨 1500 豆皮饲料 吨 150 豆渣 吨 400 2 原料消耗 大豆 吨 1650 3 辅助原料 砂糖 吨 450 辅助材料 吨 19 包装材料 4 燃料动力 煤炭 吨 500 水 吨 13500 电 万Kwh 2.42 5 劳动定员 29 生产工人 人 20 技术人员 人 3 管理人员 人 4 其他人员 人 2 6 生产天数 天 250 7 总投资 万元 1289.2 建设投资 万元 1228.9 建设期利息 万元 0.0 铺底流动资金 万元 60.3 8 资金筹措 万元 1429.8 8.1 资本金 万元 1429.8 建设投资 万元 1228.9 流动资金 万元 201.0 9 年平均经营收入 万元 2210.5 10 年平均总成本费用 万元 1565.0 年平均可变成本 万元 1349.3 年平均固定成本 万元 215.7 年平均经营成本 万元 1510.0 11 年平均税金及附加 万元 281.7 12 年平均利润总额 万元 367.8 13 年平均所得税 万元 91.9 14 年平均净利润 万元 275.8 15 资本金净利润率 % 19.29 16 总投资收益率 % 29.23 17 贷款偿还能力 18 盈亏平衡点（经营负荷） % 37.22 19 全部投资税前财务分析指标 投资回收期 年 4.57 含建设期 财务内部收益率 % 28.96 财务净现值（ic=10%) 万元 1670.7 20 全部投资税后财务分析指标 投资回收期 年 5.43 含建设期 财务内部收益率 % 22.54 财务净现值（ic=10%) 万元 1071.5 21 资本金财务分析指标 投资回收期 年 5.43 含建设期 财务内部收益率 % 22.54 财务净现值（ic=10%) 万元 1071.5 1