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Oracle ERP11i 操作系列丛书之现金管理 WELLTEC GROUP ORACLE ERP CASH MANAGEMENT 用 户 指 南 华大集团 ERP 办公室 前 言 当今世界，各行各业竞争日趋激烈，企业需要生存就必须高速发展，企业的发展需要信息化的支持。 ERP （企业资源规划）系统是企业信息化的最基础项目，主要侧重于企业内部经营运作的整合 、规范。为 了更好的应用系统，ERP 办公室组织编写一套“Oracle ERP 系统操作系列丛书”，整套丛书按系统模块编 写，分为计划、物料清单工程、在制品、库存、采购、销售、成本、总帐、应收、应付、固定资产、现 金，共一十三分册，主要针对于 Oracle ERP 11.5.8 版本。主要 内容涉及系统操作、操作考核细则、SOP 流 程、相关规定（收录部分相关会议纪要）、二次开发外挂报表五部分，每本丛书可独立成册，亦可作为整 体学习的资料。我们的希望达到的目标是：对新入职的员工，在短期内通过学习本丛书中的相关内容，能 够正确完成岗位的系统操作的任务；对已经操作系统的用户，在遇到操作难点时，可以利用本书顺利解决 困难。 本分册主要涉及现金模块，如果本丛书对您 的工作能有些许帮助，我们将非常高兴；同时竭诚希望您 能对本丛书的内容提出您宝贵的建议及意见，以作为改进的方向。 相关分册的编者为: 计划模块 陈水先 物料清单模块 彭金兰 在制模块 徐 俊 库存模块 张 军 采购模块 陈清柱、侯学亚 销售模块 谢守优 成本模块 谢长安 应收模块 林清松 应付模块 林清松 固定资产模块 谢长安 现金模块 谢长安 总帐模块 谢长安 2005 年 1 月第一版本。 目 录 目 录 目 录 概述 1 0 ．集团1 0.01 集团介绍 1 0.02 Oracle Erp 介绍1 0.03 联系我们 1 1. 系统配置需求 2 1.01 硬件配置需求 2 1.02 软件配置需求 2 1.03 产品内容 2 2. 系统安装 2 2.01 Erp 系统安装 2 2.02 外挂系统安装3 3. 开始使用 6 3.01 启动 ERP 系统 6 3.02 启动外挂系统 10 第一章 现金预测 12 第一节 现金预测窗口参考 12 第一小节 模板区域 12 第二小节 预测区域 12 第二节 创建现金预测模板 14 I 第三节 预测 16 第四节 提交预测 19 第五节 查找 21 第六节 修改23 第一小节 修改金额 23 第二小节