尽职调查-无锡太湖新城应收账款项目.docVIP

陆家嘴-无锡市太湖新城发展集团应收账款收益权投资 集合资金信托计划 尽职调查报告 陆家嘴国际信托有限公司 信托业务六部  目 录 1 前言 1 2 项目背景 1 3 交易对手：无锡市太湖新城发展集团有限公司情况 5 3.1 公司简介 5 3.2 公司职能 6 3.3 企业历史沿革 7 3.4 企业组织管理架构 8 3.5 公司主要股东 8 3.6 公司财务状况 9 3.7 关于公司的或有负债 15 3.8 关于无锡市财政对本项目的安排 16 4 担保方：无锡城市发展集团有限公司 17 4.1 公司简介 17 4.2 主要股东及关联企业 18 4.3 公司财务状况 19 5 担保方：无锡国联发展（集团）有限公司 21 5.1 公司简介 21 5.2 主要股东及关联企业 22 5.3 公司高管简历 25 5.4 公司财务状况 27 6 无锡市社会经济发展情况 29 7 信托计划方案 31 7.1 方案概述 31 7.2 交易结构示意图 32 7.3 先决条件 33 8 信托计划要素 33 8.1 信托计划名称 33 8.2 信托计划规模 33 8.3 信托计划期限 33 8.4 信托计划资金运用 34 8.5 信托报酬 34 8.6 信投计划的分配 34 9 风险分析及防范措施 35 9.1 风险分析 35 9.2 防范措施 36 10 业务部门基本意见 36 11 项目实施关键因素与障碍的提示 37 陆家嘴信托-无锡市太湖新城发展集团应收账款收益权投资 集合资金信托计划 尽职调查报告 前言 无锡市太湖新城发展集团有限公司，成立于2007年3月8日，注册资本110亿元。太湖新城集团作为对太湖新城实施投资、建设、管理及其他有关产业投资经营管理的主体，经营管理太湖新城集团国有资产，并成承担授权范围内国有资产保值增值的责任。无锡市政府授权及委托太湖新城集团对太湖新城中心区内的道路、环境、公共工程等基础设施和土地等资源进行建设和开发经营，并对其他有关产业进行投资经营。 陆家嘴国际信托与无锡太湖新城集团拟就无锡太湖新城三条骨干市政道路的应收账款收益权项目进行合作，由陆家嘴信托作为受托人以信托计划资金投资无锡太湖新城集团的华清大道、清舒道和方庙路等三条市政道路应收账款的收益权。信托到期前，由无锡太湖新城集团按约定回购信托计划项下的应收账款收益权。 项目背景 3000多年前的商朝末年。1949年4月23日无锡解放，分无锡为无锡市、无锡县，市、县同城，无锡市属苏南人民行政公署。1953年建江苏省，无锡市为省辖市；无锡县属先后多次变化，曾经属常州专区、无锡市、苏州专区管辖。无锡市区于1958年6月基本形成了4区格局，即崇安、南长、北塘3城区和1个郊区。1983年3月，实行市管县体制，原属苏州地区的无锡县、江阴县与原属镇江地区的宜兴县划为无锡市管辖。1988年在马山镇包括马圩地区设立马山区。国务院恢复撤县设市工作后，于1987年4月、1988年3月、1995年6月，江阴县、宜兴县、无锡县先后撤县设市，设立江阴市、宜兴市、锡山市。1995年3月，无锡市市区和无锡县行政区划进行部分调整，组建无锡新区。郊区旺庄乡，无锡县硕放镇和坊前、新安、梅村3镇的19个行政村，连同无锡国家高新技术产业开发区、无锡新加坡工业园，构成无锡新区。2000年12月，撤销锡山市，设立锡山区和惠山区；撤销马山区，将马山区的行政区域和锡山市的部分镇（9个）并入无锡市郊区，并将郊区更名为滨湖区。 2010年，无锡市人民政府迁驻滨湖区新金匮路1号，辖崇安、南长、北塘、锡山、惠山、滨湖6区和新区管委会，及江阴、宜兴2县级市。全市有32个镇、51个街道，下设579个村委会、567个社区居委会，95个村（居）委会（合一）。 无锡市，别名梁溪，简称锡，位于北纬31°7′至32°2′、东经119°33′至120°38′，长江三角洲江湖间走廊部分，江苏省的东南部。东邻苏州，距上海128公里；南濒太湖，与浙江省交界；西接常州，去南京183公里；北临长江，与泰州市所辖的靖江市隔江相望。无锡市为江苏省省辖市，全市总面积为4627.47平方公里（市区1643.88平方公里，其中建成区面积231.3平方公里），其中，山区和丘陵面积为782平方公里，占总面积的16.90%；水面面积为1342平方公里，占总面积的29.0%。无锡市常住总人口 637.2624万2人（六普），其中无锡市354. 2319万人、江阴市159. 4829万人，宜兴市123. 5476万人。 根据20077位。2011年5月6日中国社会科学院发布的《中国城市竞争力蓝皮书：中国城市竞争力报告》中无锡位列第17名。 太湖新城简介 太湖新城位于无锡城市南部，北起梁塘河，南至太湖，西邻梅梁湖景区，东至京杭大运河，规划常住人口100万。