PROFI蓝图报告v！.doc

1 蓝图概述 1.主数据维护：维护财务相关的主数据，如：会计科目、固定资产（行政类的由行政部门维护 ）、财务使用客户、非采购供应商等。 2.应收帐款：销售日常收、退款，包括VIP、定金、房款、面积差收款以及其他代收代付款项收取、工程款抵房款、违约金的处理；收入、成本确认 3.应付帐款：工程类付款，企划类付款，工程垫付款等。 4.总账：员工借款，日常报销，计提税金，投资，融资等业务的核算。 5.固定资产：处理资产的采购、折旧、清理及在建工程转固定资产等业务。 6.报表：日、月度报表出具，每日出具销售收款日报表，账务处理完成后出具资产负债表、利润表、现金流量表、科目余额表 ；每季度出具香港报表。 其中，FI记账方式清单及由HR、MM、SD、PS、AM集成的具体科目设置如下： 类别 序号 业务描述 流程 MM集成记帐 1 资产采购 SP_03_02_05_采购发票校验流程 工程款请款（确认开发成本） SP_03_02_05_采购发票校验流程 企划请款（确认销售费用） SP_03_02_05_采购发票校验流程 其他请款（确认管理费用、财务费用） SP_03_01_01_管理费用业务流程SP_03_01_02_财务费用业务流程 5 采购公司采购 SP_03_02_05_采购发票校验流程 开发成本竣工结转开发产品 SP_03_01_12_项目成本结转流程 1