中国石化零售管理信息系统项目润滑油业务标准.docVIP

中国石化零售管理系统项目 润滑油业务标准 （第2．0版） 编制单位：中国石化股份有限公司油品销售事业部 石化盈科信息技术有限责任公司 2008年1月 审 定 签 字 页 《中国石化零售管理系统项目加油站润滑油业务标准V2.0》经省市专家审定， 基本覆盖当前加油站日常经营业务，符合当前加油站润滑油日常管理需要，作为中国石化零售管理系统项目一期电子账表册系统设计的依据，随零售业务的发展深入，可在此基础上进行调整。 审定专家签字： 专家姓名 单位 签字确认栏 目 录 1前言 5 1.1 编写目的 5 1.2 标准化意义 5 1.3 标准化过程 5 1.4 最终文档 5 2 加油站账表说明 5 2.1 加油站账表内容 5 2.2 加油站账表人员 6 2.3 加油站账表流程 6 2.3.1加油站基础业务流程 6 2.3.2 站级特殊业务处理流程 8 3 账表模版的标准化 10 3.1加油站基础账表 10 3.1.1润滑油进货申请表 10 3.1.2润滑油进货验收单 12 3.1.3 加油站润滑油交接班表 13 3.1.4 加油站润滑油销售日报表 15 3.1.5 加油站润滑油库存商品明细分类台账 17 3.1.6加油站润滑油盘点月报 18 3.1.7 加油站润滑油附属品业务进销存台账 20 4 账表管理的标准化 22 4.1 班交接 22 4.2 日结 23 4.3 月盘点 25 4.4 冲销 27 4.5 审核 28 5 数据采集的标准化 28 5.1数据采集的内容 28 5.2 数据采集的时点 29 5.3 数据采集的精度 29 5.4 数据采集的方式 29 6 润滑油管理报表的标准化 30 6.1站级管理报表 30 6.1.1 加油站润滑油班报 30 1前言 编写目的 中石化成品油零售管理系统润滑油业务标准根据前期需求调查情况及内容编写，其目的主要包括： 统一中石化加油站润滑油业务流程。 规范加油站账表册填写规范及运算逻辑，制定特殊业务的账表处理标准。 梳理加油站润滑油管理流程，明确及规范岗位责任及职能 规范加油站润滑油业务数据采集内容及方式。 标准化意义 为满足中石化在营加油站账表册电子化管理的需要，建立统一的电子账表册管理信息系统，实现加油站数据统一采集、汇总与分析，我们对部分账表格式进行了修改，对加油站润滑油业务流程进行了规范，形成了《中国石化零售管理系统项目润滑油业务标准》。 《中国石化零售管理系统项目润滑油业务标准》是零售管理系统项目的重要依据，也是零售业务管理规范化和信息化的基础保证；零售管理系统项目的建设可减轻加油站人员工作强度，提高加油站管理水平，提升中石化零售的整体竞争力。 标准化过程 最终文档 文档名称： 中国石化零售管理系统项目润滑油业务标准 版本号： Version 2.0 2 加油站账表说明 2.1 加油站账表内容 通过对各省零售业务模式和账务处理的差异性分析，标准化后的加油站账表册内容如下所示： 《润滑油进货申请表》：每月请求补货时填写，发生临时补货申请时也需要填写，填写加油站的润滑油进货需求。 《润滑油进货验收单》：记录加油站进货验收情况，发生进货时填写。 《加油站润滑油交接班表》：记录加油站润滑油班交接情况，发生班结交时填写。 《加油站润滑油销售日报表》：记录加油站润滑油每日销售情况，日结完成后填写。 《加油站润滑油库存商品明细分类账》：记录加油站的润滑油商品库存情况，每日日结完成后填写。 《加油站润滑油盘点月报表》：记录加油站润滑油的月盘点情况，每月月结完成后填写。 《加油站润滑油附属品业务进销存台账》：记录加油站润滑油附属品业务的进货、销售、库存等情况，发生附属品业务时填写。 2.2 加油站账表人员 加油站按实际情况可设置:站长、记账员、领班、安全员（设备管理员）、油料管理员（计量员）、开票员（收银员）、加油员、便利店售货员（兼润滑油管理员）等8个岗位。与加油站账表相关的工作人员有：站长、记账员、领班、计量员、开票员（收银员），其主要职责如下所示： 站长： 审核加油站账表册数据的准确性，监督管理加油站的日常运营。 记账员：现金、票证的结算工作做到日清月结，及时填报各种报表，及时解交现金；正确反映商品流转情况，做到账账相符、账实相符；及时如实填制有关账、表、单。 领班：负责本班台账管理工作，带领本班员工，做好交接班。 油料管理员（计量员）：收油前，查验油品数量、牌号、质量，核对进油凭证；按计量操作规程进行测量、计算，做好数据记录，及时如实填制相关账、表、单；按规定每日对站内油品进行计量，每月进行实物盘点，并对非正常盈亏要做出原因分析。 开票员（收银员）：做好本班加油员上交的现金、票证及其他加油