外汇业务与汇率折算(ppt103页)分析.ppt

第四章 外汇业务与汇率折算 学习目的：掌握外汇市场和各种外汇业务的基本概念，正确理解基本外汇业务的内容和做法；掌握并能熟练运用进出口业务中汇率折算的基本原则。 基本章节 第一节 外汇市场概述 第二节 外汇业务 即期与远期外汇交易 择期与掉期外汇交易 套汇与套利交易 投机 外汇期货交易 外汇期权交易 第三节 汇率折算与进出口报价 第一节 外汇市场概述 教学目的与要求： * 掌握外汇市场的含义 * 理解外汇市场特征、分类和参与者 教学重点： * 外汇市场含义、外汇市场特征 一 外汇市场含义： 是指经营外汇业务的银行、各金融机构以及个人进行外汇买卖和以外汇为标的物的衍生金融工具以及调节外汇余缺的交易场所或网络，是国际金融市场的重要组成部分。 卖出多于买进称为“空头”（Short position) 买进多于卖出称为“多头”（Long position) 遵循“买卖平衡”的原则 二 外汇市场的特征 * 是信息流和资金流组成的无形市场 * 是一个高度一体化的市场 * 汇率波动较大 * 昼夜不停地运转 * 外汇交易的比重相对集中 * 外汇交易量巨大 * 政府在干预外汇市场上表现突出 三.外汇市场分类 * 按有无固定场所划分 有形