用友公司U870产品培训之票据管理(ppt30页)讲解.pptVIP

U870产品培训—票据管理 演讲人： 总体课程安排 Unit 1 概述：票据管理 Unit 2 票据的日常处理(结合WORD文档) Unit 3 870的新增功能 票据管理概述 应收及应付系统主要对商业承兑汇票和银行承兑汇票进行管理，对票据的收到、计息、兑现、背书、作废等情况进行相应的处理，同时相应影响应收及应付的业务账、以及对票据处理生成相关的凭证。 基本概念(一) 计息：在指定日期计提应收票据的利息，同时增加票据的账面余额。 结算：在票据兑现时对票据进行的处理。 贴现：票据未到期前，持票人将票据背书给银行的操作。 基本概念(二) 背书：票据未到期前，持票人将票据背书给其他单位或个人的操作。 普通背书：仅对票据进行背书处理，不影响应付系统的往来款。 背书冲应付：同时对票据进行背书及冲销对应供应商的应付账款处理。 转出：对逾期未兑现票据重新恢复应收账款的操作，将票据置为不可后续处理状态。 退票：票据已经背书并冲销应付款后，该票据又未兑现时，恢复该票据冲销的应付账款的操作，将已背书票据返回到票据管理系统置为可后续处理状态，由用户选择进行票据的相应处理。 票据的日常操作 票据新增(一) 收到客户天津狗不理(客户编号0305)商业承兑汇票一张，人民币3000元，出票日2006年10月1日，期限2个月，收到日2006年11月1日，利率3%，票据编号005。 票据新增