用友软件固定资产模块实施细节十一条解析.pptVIP

固定资产细节一览 　　　　　　　　　　河南益友软件有限公司 2006.09.26 提纲 卡片输入输出 取消结账 资产减少撤销 账套初始，数据丢失 卡片管理，数据输出 资产减少先折旧，对应科目 资产变动影响当月折旧 资产增减对应科目 演示数据须总账期初先录入 总账须凭证记账后与固定资产对账 折旧方法 实施方案 固定资产实施分为两种方案：行政事业单位应用方案和企业单位应用方案。 行政事业单位应用方案与企业单位应用方案的差别在于前者整个账套不提折旧。 实施流程(企业单位) 如果使用的是企业单位应用方案（整个账套计提折旧），建账当年实施流程如下页图： 实施流程(企业单位) 实施流程(行政事业单位) 如果使用的是行政事业单位应用方案（整个系统不提折旧），操作流程如下图： 实施流程（行政事业单位） 初始细节一--------缺省对应科目 虽然系统初始化时已经设定了与总账对账科目，但其仅是用于与总账对账，填制凭证时并不会自动填上科目 初始细节一--------缺省对应科目 若想在填制凭证时自动填上固定资产和累计折旧科目，则需要在固定资产下‘设置’－‘选项’－“缺省入账科目”中进行指定． 初始细节二--------部门＼增减方式对应科目 部门对应科目的作用是在计提折