基本表格及用表说明(E表).docVIP

财务支付月报用表 （编号E） 目 录 1、财务报表制度与说明 2、财务支付月报封面格式 3、工程进度表……………………………………………………………E-1 4、中期支付证书…………………………………………………………E-2 5、中期支付申请…………………………………………………………E-3 6、清单支付月报表………………………………………………………E-4 7、计日工支付报表………………………………………………………E-5 8、工程变更一览表………………………………………………………E-6 9、合同材料价格调整费汇总表…………………………………………E-7 10、单价变更一览表……………………………………………………E-8 11、合同材料月底到达现场计量表……………………………………E-9 12、合同人工及主要设备报表………………………………………… E-10 13、扣回动员预付款一览表……………………………………………E-11 14、扣回材料设备预付款一览表……………………………………… E-12 15、中间计量表………………………………………………………… E-13 16、中间计量支付汇总表……………………………………………… E-14 财务报表制度和说明 一、工程报表主要指标及名称解释： 1、合同总价：签约时为实施及完成合同规定的工程费用的总额。 2、保留金：业主从有关月份的中期付款证书总额中按合同规定暂时扣留的金额，作为承包人实施未完工程及修补工程缺陷的保证金。在工程竣工验收和维修期满后，业主将与承包人按合同规定结清保留金。 3、支付款：结算的实际支付的工程价款。 4、预付款：是指业主按合同规定付给承包人的动员预付款和材料预付款。此款将在有关月份的中期支付（结算）中由业主按合同规定逐月扣回。 5、本期完成：反映填报报告日期内的实际完成数。 6、到上期末完成：抄自上期报表“到本期末完成”栏。 7、到本期末完成：反映填报项目工程开工以来，截至报告期止的累计完成数，等于到上期末完成加本期完成。 8、工程变更：是指因按合同规定由总监理工程师（或总监理工程师助理和总监理工程师代表）下达的变更令和获准变更设计导致的工程变更所发生的工程费用的增减或遭受不可抗拒的自然灾害造成的并经总监理工程师核准的工程费用。 9、价格调整：是指按合同规定的三大材(钢材、水泥、柴油)因发生政策性调价，用调整价与基价的价差计算的增加(或减少)的工程费用。 10、道路起讫点及全长：按合同工程项目起讫点及里程填报。 二、表式填写说明—(承包商编制的报表) (一) 工程进度表(E—1) 1、编报的目的 本表主要反映工程项目计划与实际完成情况，是申报月计量支付的依据附表之一。本表每月由承包人填报，经驻地监理工程师签字认可。 2、填报说明 (1)合同开工日期：合同规定的开工日期(年、月、日) (2)合同期限：合同规定的工期(以月计) (3)合同完成日期：合同规定的竣工日期(年、月、日) (4)批准延长工期天数：承包人向总监理工程师提出工程延期报告，经总监理工程师或业主批准后的工期延长的时间(以天计)。 (5)修改后合同完成日期：以批准后的累计延长时间加合同完成时间(年、月、日) (6)暂定金额：指合同总价减去工程量清单第100章至900章合计金额后的费用。 (7)工程量清单金额：指工程量清单第100章至900章合计金额的费用。 (8)增加的工程费用：本月(期)因工程变更增加的费用。 (9)减少的工程费用：本月(期)因工程变更减少的费用。 (10)减少的成本：本月(期)因价格(三大材)调整而减少的费用。 (11)增加的成本：本月(期)因价格(三大材)调整而增加的费用。 (12)估计最终金额：本合同工程项目因工程变更和价格调整后最终的估计总价。 (13)合同金额：按签约时业主认可的工程量清单相应项目填写。 (14)单价占合同价(％)：单项工程费用与“工程量清单金额”之比。 (15)单项完成(％)：单项工程累计完成金额与单项工程计划金额。 (16)完成占合同价(％)：单项工程累计完成金额与“工程量清单金额”之比。 (17)按月计划与实际完成(％)：本栏以单项工程计划和实际完成工作量横道形象图和工程项目计划与实际完成工作量进度座标曲线形象图表示。 ①单项工程进度形象图：按施工组织设计绘出单项工程计划进度形象图，形象图上行数字表示单项工程按月计划完成百分数；逐月填报的形象图下行数字表示实际完成百分数。 ②项目工程形象进度图：按施工组织设计以时间(月)为