ERPEUMFI在建工程核算操操作手册分析.docVIP

在建工程核算操作200 流程名称：在建工程核算操作手册210 编写人：FI吴建辉 日 期：2014： 目的: 在建工程的立项（）结算、（固定资产固定资产）资产 操作规程： 操作步骤： 内部订单的创建在建工程）→控制→成本要素会计→→应计订单 事务代码： KO01 事务描述： 创建内部订单如果不对资产管理，可直接F-90） 双击上图2处，进入下界面： 选择订单类型，在建工程类参照处复制性质相似的 回车，进入下界面： 栏目 选择 说明 描述/订单号代码类结账REL为已经审批状态订单勾选后仅统计之用，不能核算不建议，除非明确知道录入哪个本中心保存，系统提示订单生5000084. 依次类推，创建另外5个在建工程内部订单，订单号5000085-5000089 维护内部订单结算规则（在建工程）→控制→成本要素会计→→应计订单 事务代码： KO02 事务描述： 内部订单归集的费用如何结算到在建工程） 双击上图2处，进入下界面： 录入订单号，点击主数据或者回车进入下界面： 可以在此处修改该订单相关的内容。 双击上图1处“结算规则进入下界面： 栏目 选择 说明 类 必须 如图1，输入FXA资产接收方输入资产编码%结转 结算类型PER，表示定期结转 上图意思表明，订单5000084的费用，%转入资产400000000-0每月结转。,检查内容显示如下： 点击保存，系统提示订单结算规则已经修改： 依此类推，维护订单5000085-5000089的结算规则。 一、通过内部订单归集费用：录入凭证，通过订单归集，凭证录入如下： 快速，进入界面如下： 点击返回，界面如下： 点击蓝色进入界面： 返回，点击凭证选择模拟总分类帐显示如下： 返回点击过账凭证100000040，归集。 内部订单报表显示： 订单号5000084，2月归集费用4万，未结账金额4万。 内部订单结算（O88）→控制→内部订单→期末结账→单一功能→结算 事务代码： KO88 事务描述： 内部订单归集的费用结算到在建工程） 双击上图2处，进入下界面： 期间（由于订单结算类型为定期结算，因此每月结转）年度类型默认为自动运行 点击，进入下界面： 点击上图1处，进入下界面： 表明，订单归集的费用，转入在建工程-办公楼资产号000000000 点击处，界面正式测试： 运行，去掉勾选。，进行执行。订单结算完毕。 一、执行之后，订单查询显示如下：5000084已经结转出去。 二、400000000在建工程-办公楼1，价值如下： 三、依次完成订单5000085-5000089，订单显示： 四、对非成本要素发生的金额，应进入在建工程的，在F-90中归集。 注意过账码、科目、资产交易类型 五、在建工程价值查询浏览（AW01N） 在建工程资本化结算规则（在建工程固定资产）→财务会计→固定资产→过账→在建工程资本化资本化 双击上图 1处录入公司代码，在录入主资产编码，如有资产的需要录入次级编号。 没有资产） ，系统进入下界面： 1处红色圆表示，规则没有维护。 选中1处行，点击2处输入，计入下界面： 注意：录入类、结算接收方、%，表明在建工程-办公楼1，100%结转到资产固定资产-办公楼1。 点击，返回界面如下： 点击，系统提示。绿色表示规则已经维护好。 下面进行执行结算规则，在建工程转入固定资产 转入之前固定资产200000000固定资产-办公楼1，价值为0.如下图： 在建工程资本化（在建工程固定资产）→财务会计→固定资产→过账→在建工程资本化资本到固定资产 在上图 栏目 选择 说明 公司代码 必选 如图子资产的的编号必选是月末最后1日价值日必选是月末最后1日日期必选是月末最后1日类型类凭证明细清单运行 点击进入下一操作界面。 检查无误点击返回上界面，进行正式运行 正式运行之后，工程楼固定资产-办公楼价值如下： 在建工程资本化（在建工程固定资产）→财务会计→固定资产→过账→冲销凭证 事务代码： AIST 事务描述： 在建工程资本到固定资产 用户操作手册文档 版本: 1.1 财务管理模块 页码: 28 / 28 编写人：吴建辉 机密级别：高 修改人： 修改日期：2014-1-25 文件名：PMI ERP EUM-FI-040凭证处理手册维护手册 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 5/4/02 11:53 页码 1 of 2 Saved: 24/1/14 5:33 2 1 3 1 2 7 6 5 4 2 1 1 4 3 2 1 1 2 4 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 4 3 5