采购流程图及说明解析.ppt

采购价格确定流程图 采购价格确定流程图说明 目的 为规范采购价格管理及审核，确保所购物资高品质、低价格，有效降低不必要的采购成本。 适用范围 适用于公司所有的的原材料、辅料、包材、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购、厂部伙房外购）的采购价格的分析、审核及确定。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：采购经理 总经理 参与部门: 供应商 采购经理 总经理 流程说明 采购部在接到审批通过的《采购申请单》后，通过对各种物料价格资料的分析，确定影响采购价格的因素，包括供应商成本，产品规格与品质，采购数量和交货条件等，并开展价格调查； 对拟采购物资的成本，包括制造流程成本、所需的特殊设备成本、人工成本等进行分析，并编写《采购价格分析报告》提交采购经理审批； 审批通过后，采购部向供应商询价，并分析供应商的报价； 采购部根据询价结果，拟定价格谈判方案，明确谈判目标，进行有效谈判； 采购部在与供应商达成一致价格的基础上编写《采购价格报表》，提交采购经理审核、总经理审批； 审批通过后按流程实施； 附件 《采购价格分析报告》 《采购价格报表》 办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图 办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明 目的 适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。确保计划实施执行能及时满足办公的需求。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：办公室 参与部门: 总经理 办公室 财务部 采购部 各需求部门 流程说明 1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。 2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。 3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。 4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》 5、办公室主任于一个工作日内审批《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》，超过权限（500元以上大宗高价）报总经理审批。 6、各部门急缺现用办公用品，可直接将《急需办公用品需求单》提交至采购部制定《急需办公用品采购计划》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《急需办公用品采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份））后按流程实施。本条成立条件只限于偶然性、临时性、特殊性等急缺现用办公用品的需求申请。严禁因计划不当导致需求申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。如有发现调查属实，采购部有权拒绝接受。（并报于总经理和行政部，由行政部依据有关制度进行考核。） 7、通过审批的，采购经办人将《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》、（《急需办公用品采购计划表》、《急需办公用品采购申请单》）|《借支单》转交于办公室、财务部报备，财务部在一个工作日内提供采购资金给采购部。 8、采购部对采购物品进行询、比、议价后按质优价低的原则实施采购作业 9、每月6日前（休息日延后）采购完毕并由采购经办人员携所购物品填写《办公用品验收入库单》送至办公室库管处。 10、办公用品库管根据采购经办人员送达的《办公用品验收入库单》验收物品（只限于合格产品）。 11、验收完毕，办公用品库管在《办公用品验收入库单》上签字确认，（此单一式三份，办公室、采购部、财务部各一份，财务联由采购经办人员在办理付款申请手续时随其他单据一并交由财务部）并填写《办公用品台账》记录。 12、采购经办人员持《借支单》、《办公用品验收入库单》、采购发票/收据等有效凭证，填写《付款申请单》经财务部审核通过后转至办公室主任审批、超过权限（500元以上大宗高价）报总经理审批通过后转于财务部出纳报销。 13、经办公室主任批准后，办公室于每月7日（休息日延后）通知各需求部门领用办公用品，各需求部门按以旧换新的原则以物换物（铅笔、