XX2009年第一季度资产管理报告.docVIP

 光大阳光集合资产管理计划 资产管理报告－2009年第一季度 一、重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）及其他有关规定制作。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 托管人已于2009年04月20日复核了本报告。保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告未经审计。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 二、集合计划产品概况 产品名称： 光大阳光集合资产管理计划 产品类型： 非限定性、开放式（条件） 比较基准： 上证综合指数 成立日期： 2005年4月28日 成立规模： 911,596,759.14份 存续期： 10年 基金管理人：光大证券股份有限公司 基金托管人：中国光大银行 三、主要财务指标和集合计划净值表现 （一）主要财务指标： 主要财务指标 2009年01月01日-2009年03月31日 1. 本期利润 235252869.05 2.??? ? 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（人民币元） 112659516.84 3.??