（编）第章资金筹措与预测详解：.pptVIP

第3章 资金筹措与预测 【学习目标】 掌握企业筹资的渠道和方式 掌握资金需要量的预测方法 掌握权益资金和负债资金筹措的方式、特点 和要求 熟悉筹集资金的基本原则 了解筹资的分类与意义 Case 1 新加坡地铁的筹资 1，政府投资建设地铁系统 2，SMRT 收购地铁的营运资产 3，SMRT上市 4，SMRT发行债券收购TIBS Case 2：亚洲环保 1，2002年，江苏鹏瑶公司将其与水务相关的资产组成亚洲环保控股公司 2，2003年，亚洲环保在新加坡上市 3，2007年，亚洲环保获得IFC （INTERNATIONAL Finance Corporation） 的循环贷款，并向其发行期权 4，2008年向马来西亚 KSC公司以每股0.48新元，增发1亿股。 3.1 企业筹资概述 3.2 权益资金的筹集 3.3 负债资金的筹集 公司名称 新余钢铁股份有限公司 代码简称 新钢转债 面额 100.00 回售条件 任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售 首年利率 1.5 每年增加百分点 0例题： 转换期间 2008.8.21-2013.8.20 发行企业 新余钢铁股份有限公司 初始转股价 8.2200 备注第一年1.5%、第二年1.8%、第三年2.1%、第四年2.4%、第五年2.8%。本次发行可转换公司