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五、基金管理情况 截止至2011年11月30日，越秀产投旗下已经在短期内募集完成了一支资金总额为1亿元人民币的基金“越秀卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，得到了社会各界广泛认同和投资者的信赖。目前基金已成功投资3个项目。目前正在募集 “广州新兴产业投资基金”，预计募资总额为10亿元人民币。 基金名称：越秀卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙） 结构：有限合伙企业 募集规模：1亿元人民币 基金期限：3+2 投资阶段：主要是成熟期PRE-IPO的项目 越秀卓越股权投资基金 已投案例 公司成立于2005年，目前是我国本土最大的综合性全案服务广告公司之一，其主营业务是为客户提供整合传播服务。公司2009年营业收入4.5亿元，净利润1268万元。2010年营业收入6.3亿元，净利润3555万元。2011年预计营业收入8亿元，净利润6000万元。 2012年第一季度上报材料。2013年上市 投资思路：消费升级，企业越来越重视品牌的建立，国内广告业务增长迅速。被投公司拥有大量具有实力国内公司客户资源，为客户提供整合传播服务。 央企 工商银行 中国石油 国家电网公司 饮料行业 蒙牛 露露集团 王老吉 维维集团 家电行业 美的 三星 苏泊尔 海信集团 汽车行业 东风日产 福特汽车 风行汽车 长城汽车 药业保健 千金药业 修正药业 神威药业 养生堂 奶粉食品 圣元 飞鹤 三全食品 洽洽食品 主要客户 已投案例 公司成立于2006年，目前是我国聚羧酸系高性能减水剂行业规模最大的企业之一，其主营业务为建筑材料的研发、生产销售及其咨询服务。2009年实现营业收入1.39亿元，净利润2,546万元，2010年实现收入1.63亿元，净利润3,536万元。2011年预计全年实现收入2.56亿元，净利润4,500万元。公司位列湖北省上市后备重点企业第一名，预计最晚于2013年年初上报上市材料。 武汉格瑞林建材科技股份有限公司被评为“2011低碳中国——混凝土外加剂绿色品牌企业”。 投资思路：被投公司有新材料技术壁垒，新材料应用+城镇化建设+低碳环保使公司有广阔的增长前景。 已投案例 公司成立于2009年，目前是国内最大的冲片生产企业，其主营业务为硅钢贸易、冷轧无取向硅钢片（中低牌号）生产、硅钢的深加工（纵剪、分条）及电机定转子冲片生产。 公司2009年实现营业收入45.05亿元，净利润3841.55万元。2010年实现营业收入54.58亿元，净利润7076.76万元。2011年预计净利润1亿元。2012年预计净利润2.5亿元。预计2013年上市。 电机定转子系列产品 代售冷轧硅钢系列产品 投资思路：深度挖掘新兴产业的盈利点，定转子是风力发电机，新能源汽车发动机的必要部件，新型高效电机比传统电机节能超过10%。被投公司在定转子市场占有第一的地位。 第二部分：广州新兴产业投资基金 补充资料 一、基金概要 基金名称 广州新兴产业投资基金（暂定名） 结构 有限合伙企业 募集规模 10亿元人民币 基金发起人 越秀集团（承诺认购出资规模的30%） 广州市政府（承诺出资5000万元） 基金管理人 广州越秀产业投资管理有限公司（承诺认购出资规模的1%） 基金期限 3+2 募集时间 2011年11月1日至2012年1月10日 管理费 2%/年，每期期初从出资额中扣除 最低出资额 500万元起，100万的整数倍递增 有限合伙人人数 不超过48个人 募集对象 地方政府、国有企业、上市公司、民营企业、自然人 出资情况 分三期出资，首期为认购金额的40%，二期为30%，三期为30%。首次出资为缴付出资通知送达有限合伙人之日起十个工作日内缴付。二期三期出资视投资进度而定，提前十五个工作日通知。 运营管理 独立核算、独立运营、规范透明、信息公开 分配顺序 一旦有项目退出，立即分红。 (1) 向所有有限合伙人分配，直至所有有限合伙人均收回其实缴出资额 (2) 向普通合伙人分配，使普通合伙人收回其实缴出资额 (3) 按可分配额的20%分配给普通合伙人、80%分配给全体合伙人的比例分配 全体合伙人应分得的部分在全体合伙人之间根据其实缴出资额按比例分配 二、基金亮点 1、政府出资 广州市政府以“引导基金”的形式出资5000万元，彰显信心 2、国有背景 广州市属最大的国有企业越秀集团承诺出资3亿元，越秀产投 作为广州首家国有控股的PE机构，风险控制卓有成效 3、专业团队 专业投行团队投资运作，项目资源丰富且优质 4、市场运作 确保运作高效，市场化激励 基金期限3+2 分期出资，提高资金使用效率 项目一经退出，立即分红 产品特色 三、基金投资策略 两条投资主线： —新兴产业、品牌消费 投资方向： —节能