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家电类采购资金审批流程（非上海地区） 摘自《永2003财（规）字第 0029号》 一、流程图： 二、流程说明： 1、资金申请的前提： （1）预付款：A、核准的“采购资金排款计划表”范围内资金；B、合法合同规定有预付款内容。 （2）正常采购：A、核准的“采购资金排款计划表”范围内资金；B、合法合同规定的正常采购内容；C、对应货到票到。 （3）代销联销：A、核准的“采购资金排款计划表”范围内资金；B、合法合同规定的代销联销内容；C、代销联销销售单；D、对应发票收到。 2、职责说明： （1）业务员： A、填制“资金使用申请单”。填列申请部门、申请日期、供应商名称及相关资料、目前总库存、上月销售、本周销售、信用额度、帐期、进货品名、现有库存、进货数量、进货单价、金额（小写金额）、平均售价、本周销售数、预计销售天数、应帐扣项目等，并按合同规定的方式标明支付方式。必须保证字迹清晰、数据准确，内容完整。 B、保证预付款金额与合同规定相符，并在发票栏标明“预付款”。负责预付款后的进货、发票按合同规定到达，前批次预付款的货票未到位不能再申请预付款。 C、按合同规定结帐期拉代销联销的销售单，保证按规定结算。 D、填写“返利结算登记表”。真实准确地反映当期各种应收返利、补差、费用等，清晰准确填写“货物品类”“货物名称”“资金申请单编号”“应收金额”“结算方式”等内容。对于折扣折让中已填返利结算登记表但