学校用友852软件操作流程.docVIP

U8管理软件日常操作流程 工资分摊传递凭证总账 总账模块 以下文字图示 1、此颜色字体为软件功能路径 2、此颜色字体为注意事项 3、↙为enter键（回车键） 总 帐 开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→业务→财务会计→总账 凭证操作：凭证→填制凭证 增加凭证：步骤如下 1、点击增加 2、选择凭证类别（默认为记字，即记帐凭证）↙自动带出凭证编号 3、选择制单日期（可直接修改，或点击日期后面的日历进行选择）↙ 4、输入附单据数（直接输入）↙ 5、输入摘要（可直接输入，或设置常用摘要后，点击右下方参照图标从中选择已输入的常用摘要）↙ 6、输入借方会计科目（可直接输入科目名称，或直接输入该科目编码，或点击右下方的参照图标，从科目参照中选择该科目点击确定）注意：（事业支出科目全部按照项目或按照项目部门核算，选择此类科目时会弹出辅助核算项，可点击右边的参照图标，从中选择该科目所属的项目或部门双击，点击确认即可）↙ 7、输入借方金额（直接输入，注意小数位）↙ 8、摘要（系统自动拷贝上行摘要）↙ 9、输入贷方会计科目（方法同上借方科目选择）↙ 10、输入贷方金额（方法同上借方金额输入）↙ 11、点击保存（如需要连续增加凭证，可不点击保存而直接点击增加，系统会自动保存当前凭证再增加一张空白凭证） 修改凭证： 凭证中制单日期、附单据数、摘要、会计科目、科目辅助项、金额都可直接进行修改，修改后点击保存 注 意： 1、凭证一经审核后便不能修改，需要取消审核后方能修改 2、修改制单日期：只能修改凭证所在月份的日期，不能修改为其他月份 3、修改科目辅助项：如选择辅助项后发现错误时，可先点击需要修改辅助项的科目，再双击击凭证右下方的图标，系统会再次弹出辅助项框，修改后点击确认。然后保存凭证 4、修改金额时建议将原来错误的金额全部删除后再录入新的金额（建议用Delete键删除） 5、修改凭证编号：系统默认凭证为自动编号，不允许修改；如果必须修改，需要将自动编号改为手工编号，（修改方法：总账-设置-选项-凭证-凭证编号方式-点击“手工编号”-点击编辑-点击确定），修改为手工编号后可进入填制凭证中自由修改凭证编号，修改完毕应尽快改回自动编号的状态，避免凭证漏号。 6、修改他人填制的凭证：系统默认不允许修改作废他人填制的凭证，即谁填制的凭证谁来修改，如遇特殊情况必须修改他人填制的凭证时，（修改方法：总账-设置-选项-凭证-制单控制-在“允许修改作废他人填制的凭证”前点勾-点击编辑-点击确定），修改后，例：张三可修改李四填制的凭证，但一经修改凭证中“制单人”的名字自动由李四变为张三。 删除凭证： 原则：先作废，后整理 1、作废：点击填制凭证，从中找到该张需要删除的凭证，点击“制单”菜单下的“作废/恢复”，该凭证左上角即出现“作废”二字； 2、整理：点击“制单”菜单下的“整理凭证”，系统弹出“请选择凭证日期”，选择该凭证所在的月份，出现作废凭证表，显示该月已经作废的凭证列表，如果全部删除，请点击“全选”，点击确定；如果只删除部分凭证，请在列表中选择需要删除的凭证，在“删除？”一栏双击，出现“Y”标志，点击确定，点击确定后系统会弹出“是否整理凭证断号”框，点击是，系统会将该月所有的凭证重新按顺序牌号，点击否，系统则保留删除凭证后的空号。注意：凭证一经审核后便不能删除，需要取消审核后方能删除 凭证审核：凭证→审核凭证 一、审核凭证： 注意：填制凭证与审核凭证不能同一个人操作，所以审核凭证前需要更换操作员（方法：点击企业门户右上方的“系统”菜单，点击“重新注册”，在操作员一栏输入审核人的编码，点击确定） 点击审核凭证，系统弹出“凭证审核”过滤框，选择凭证所在的月份，（除月份外的其他过滤选项一律不选，否则会造成凭证过滤不全）点击确定，系统会弹出该月所有凭证，白色为未审核的凭证，黄色为已审核的凭证，点击确定进入凭证审核界面，系统会显示第一张凭证，确认该张凭证无误后，点击上方的“审核”键，凭证下方审核一栏会显示当前操作员的名字，并自动跳到下一张凭证供审核，可以这样逐张审核到最后一张凭证审核完毕，此外，系统还提供一次性审核所有凭证，可点击凭证上方“审核”菜单，点击其中的“成批审核凭证”，系统会一次性将全部凭证审核完毕，最后提示审核成功X张，未成功X帐，