总账岗位操作流程.docVIP

总账岗位K3操作流程 1.财务会计 → 总账 → 凭证处理 → 凭证录入 注意：业务日期（可以选择可以手工输入）、凭证字（选择）、凭证号（可以选择可以输入）、摘要手工输入，选择会计科目，借贷方金额要相等， 最后保存。 2. 财务会计 → 总账 → 凭证处理 → 凭证查询 注意：过滤条件（根据查询需要） 3. 财务会计 → 总账 → 凭证处理 → 凭证过账、反过账（直接在凭证查询中过账，右击鼠标选择全部过账） （凭证的修改、删除、新增也可以在凭证查询中完成） 4. 财务会计 → 总账 → 账簿 → 查询总帐明细帐 注意：会计期间、科目级别、科目代码、是否包括未过账凭证，点击确定完成查询工作。（根据工作需要来定义查询条件） 5. 财务会计 → 总账 → 财务报表 → 科目余额表 注意：会计期间、科目代码、科目级别、是否包括未过账凭证（根据工作需要来定义查询条件）最后点击确定完成查询工作。 6. 财务会计 → 总账 → 现金流量 →现金流量表 注意：会计期间、项目汇总级次、是否包括未过账凭证（根据工作需要来定义查询条件）最后点击确定完成查询工作。 7. 财务会计 → 总账 → 结账 → 结转损益（在结转损益时，当月所有记账凭证要过账） 结转步骤：下一步→下一步→完成 财务会计 → 总账 → 结账 → 自动转账 (结转工资和制造费用) 点击生成凭证（注意：待当月记账凭证完成后结转。结转工资和制造费用分开结转） 财务会计 → 总账 → 结账 → 期末结账 （当期账务结束，结账后的会计期间数据就不能在随意修改了） 注意：点击开始后，如本期有未过账的凭证和子系统（固定资产结账）未结账会进行提示不给结账。如之前工作都做完了，则提示结账成功。（如要反结账则点击上图反结账开始） 8. 财务会计 → 报表 → 报表 → 各个需要的报表数据 例：资产负债表 双击打开资产负债表（注意年度、开始期间和结束期间，根据工作需要，点击确定） 9.财务会计→固定资产管理→业务处理→新增卡片 财务会计→固定资产管理→业务处理→变动处理 点击变动（在原有的设备信息上修改，如上图同样的界面还可以进行对固定资产的增加、修改、删除等等） 10.财务会计 → 固定资产管理 → 期末处理 → 计提折旧 / 期末结账（当期固定资产期末结帐后总账才能结账） 计提折旧： 下一步→ 下一步 → 计提折旧（系统自动生成转账凭证） 11.供应链 → 存货核算 → 出库核算 → 产成品出库核算（核算过以后其中会有单件成本为O的产品和成本为负数的产品，(退三包等因素影响）对于这种情况在核算单据查询中直接对产品成本进行修改。 供应链 → 存货核算→ 凭证管理 → 生成凭证（结转产成品成本） 点击生成凭证 （提示自动生成凭证成功） 12.人力资源 → 工资管理 → 工资报表（查询每个月全厂职工工资进行个税的代扣） 根据工作需要选择会计期间，点击刷新